淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -3.63% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -2.60% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -1.01% | -- | -- |
| 1年 | -- | +9.23% | -- | -- |
| 3年 | -- | -0.52% | -- | -- |
| 5年 | -- | +22.19% | -- | -- |
| 10年 | -- | +64.02% | -- | -- |
| 15年 | -- | +125.01% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +3.19% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +15.58% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.20% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.12% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +18.16% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.40% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +28.86% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.87% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.91% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.76% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.58% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +20.34% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.59% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | 3/34 | 91% | -2.0億 | 3/34 | 91% | +7900.0萬 | 3/34 | 91% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.2億 | 3/34 | 91% | -5.6億 | 3/34 | 91% | +6100.0萬 | 3/34 | 91% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.0億 | 3/34 | 91% | -13.2億 | 3/34 | 91% | -1.3億 | 27/34 | 21% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +24.6億 | 3/34 | 91% | -32.7億 | 3/34 | 91% | -8.1億 | 29/34 | 15% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 11.18% |
| 3年 | -- | 16.55% |
| 5年 | -- | 18.03% |
| 10年 | -- | 15.63% |
| 15年 | -- | 15.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 266.99% | 22.10% | 30.05% | 34.35% | 36.28% | 20.26% | 22.44% | 17.57% | 45.43% | 13.10% | 24.48% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 293.02% | 182.10% | 274.64% | 393.85% | 340.82% | 156.28% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 595.98% | 658.47% | 567.82% | 465.83% | 713.75% | 786.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 37.79% | 33.48% | 17.43% | -24.00% | 9.25% | 19.92% |
| 同類中排名(低到高) | 12/34 | 10/34 | 12/34 | 12/34 | 12/34 | 10/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.17% | 1.93% | 2.17% | 2.48% | 2.32% | 1.89% | 1.66% | 1.55% | 1.61% | 1.65% | 1.75% | 1.56% | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.73% | 1.87% | 2.18% | 2.93% | 3.52% | 4.93% | 6.39% | 5.90% |
| 經理費率(每年) | 0.75% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 規模15億以上0.12% 以下0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.00% | 1.95% | 2.09% | 2.03% | 2.00% | 2.72% | 2.66% | 2.83% | 1.90% | 2.57% | 2.69% | 3.02% | 3.00% | 2.87% | 2.66% | 2.46% | 2.55% | 3.05% | 3.38% | 4.37% | 5.86% | 5.63% |
| 同類基金最高 | 3.73% | 3.88% | 3.73% | 3.52% | 3.79% | 4.11% | 4.06% | 4.39% | 4.80% | 4.15% | 3.70% | 4.72% | 4.97% | 4.73% | 4.79% | 3.87% | 4.28% | 3.44% | 3.28% | 3.55% | 4.93% | 6.39% | 6.07% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 1.66% | 1.55% | 1.61% | 0.12% | 1.75% | 1.56% | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.50% | 1.18% | 2.18% | 2.93% | 2.80% | 3.28% | 4.22% | 4.39% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰小龍基金-美元I
- ISIN CodeTW000T3714U8
- 境內境外境內
- 成立日期1994/03/09
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太股市
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣142億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林耕億
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.股票.RP.定存
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於臺灣一般股票,相較於投資標的集中在特定類股之股 票型基金,本基金投資因涵蓋各類股,故其投資風險較特定類型之股票型基金稍低,投 資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般開放式股票型基金,適合願意 承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險 承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
主要投資於競爭力強,高獲利優質公司,並且同樣重視風險控管,經理人定期追蹤 國泰小龍基金持股公司的營運表現及財報分析,為投資人創造最大報酬與減少風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、 公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。 並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於國內上市或上櫃公司股票為主。原則上,本基金投資於上市或上櫃股 票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄 恢復正常後一個月止: 1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款之比 例限制。 (4) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (5) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自有價證券或指數 之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但需符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。 (6) 1)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本 基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣間或 一籃子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 3)本基金之外幣資產(包含持有現金部分),於從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易 之避險操作時,其價值與期間,不得超過持有外幣資產之價值與期間。
