國泰小龍基金-美元I
0.4883
美元
-0.01 (-1.27%)
最新淨值(2019/07/30)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019/07/30 | 0.4883 | -0.0063 | -1.27% |
| 2019/07/29 | 0.4946 | -0.0015 | -0.30% |
| 2019/07/26 | 0.4961 | -0.0003 | -0.06% |
| 2019/07/25 | 0.4964 | +0.0028 | +0.57% |
| 2019/07/24 | 0.4936 | +0.0023 | +0.47% |
| 2019/07/23 | 0.4913 | -0.0013 | -0.26% |
| 2019/07/22 | 0.4926 | +0.0078 | +1.61% |
| 2019/07/19 | 0.4848 | +0.0066 | +1.38% |
| 2019/07/18 | 0.4782 | -0.0023 | -0.48% |
| 2019/07/17 | 0.4805 | -0.0031 | -0.64% |
| 2019/07/16 | 0.4836 | +0.0001 | +0.02% |
| 2019/07/15 | 0.4835 | +0.0044 | +0.92% |
| 2019/07/12 | 0.4791 | -0.0036 | -0.75% |
| 2019/07/11 | 0.4827 | +0.0067 | +1.41% |
| 2019/07/10 | 0.476 | +0.0050 | +1.06% |
| 2019/07/09 | 0.471 | -0.0010 | -0.21% |
| 2019/07/08 | 0.472 | -0.0033 | -0.69% |
| 2019/07/05 | 0.4753 | -0.0011 | -0.23% |
| 2019/07/04 | 0.4764 | +0.0028 | +0.59% |
| 2019/07/03 | 0.4736 | -0.0094 | -1.95% |
| 2019/07/02 | 0.483 | -0.0009 | -0.19% |
| 2019/07/01 | 0.4839 | +0.0155 | +3.31% |
| 2019/06/28 | 0.4684 | -0.0007 | -0.15% |
| 2019/06/27 | 0.4691 | +0.0072 | +1.56% |
| 2019/06/26 | 0.4619 | -0.0007 | -0.15% |
| 2019/06/25 | 0.4626 | -0.0033 | -0.71% |
| 2019/06/24 | 0.4659 | +0.0009 | +0.19% |
| 2019/06/21 | 0.465 | -0.0011 | -0.24% |
| 2019/06/20 | 0.4661 | +0.0047 | +1.02% |
| 2019/06/19 | 0.4614 | +0.0138 | +3.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
