淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣24.85億 | 台幣 | 58.2700 | -0.05 | -0.09% | +32.55% | +46.66% | 本頁基金 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣7,836萬 | 台幣 | 13.7400 | -0.02 | -0.15% | +28.89% | +42.74% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,294萬 | 台幣 | 13.9700 | -0.01 | -0.07% | +32.54% | +39.70% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.17萬 | 美元 | 14.0500 | -0.01 | -0.07% | +27.15% | +40.50% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣42.8萬 | 美元 | 13.8400 | -0.01 | -0.07% | +23.70% | +43.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.52% | +4.06% | 12/37 | 68% |
| 3個月 | +0.05% | +0.59% | 35/37 | 5% |
| 6個月 | +14.68% | +17.62% | 9/37 | 76% |
| 1年 | +46.66% | +41.31% | 3/37 | 92% |
| 3年 | -- | +42.58% | -- | -- |
| 5年 | -- | +175.87% | -- | -- |
| 10年 | -- | +526.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +968.59% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.55% | +25.21% | 3/37 | 92% |
| 2023年 | -- | +54.20% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -30.60% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +30.90% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +41.15% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +47.55% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.75% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +40.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.95% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +4.27% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +21.45% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -4.54% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +48.03% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +6000萬 | 16/37 | 57% | +4500萬 | 32/37 | 14% | +1500萬 | 10/37 | 73% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +2億 | 22/37 | 41% | +1億 | 32/37 | 14% | +6700萬 | 13/37 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +4億 | 18/37 | 51% | +3億 | 35/37 | 5% | +5881萬 | 13/37 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +6億 | 20/37 | 46% | +5億 | 30/37 | 19% | +4229萬 | 13/37 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.52% | 22.08% |
| 3年 | -- | 25.34% |
| 5年 | -- | 25.19% |
| 10年 | -- | 21.22% |
| 15年 | -- | 19.84% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年08月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
APPLE INC COM NPV | 9.92% |
NVIDIA CORP | 8.96% |
MICROSOFT CORP | 8.29% |
ALPHABET INC | 5.42% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 4.84% |
META PLATFORMS INC | 3.37% |
| 台積電 | 2.60% |
BROADCOM INC | 2.58% |
VISA INC COM CL A | 2.03% |
ORACLE CORP | 1.90% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -20.83% | -2.88% | -4.19% | -1.97% | -1.71% | -1.00% | -2.84% | -2.55% | -3.63% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 35.49% | 16.23% | 23.06% | -5.35% | 21.85% | -2.91% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 148.99% | 150.86% | 23.06% | -5.35% | 100.60% | -2.91% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 35.49% | 8.24% | -54.67% | -34.57% | 21.85% | -30.34% |
| 同類中排名(低到高) | 5/37 | 10/37 | 19/37 | 9/37 | 5/37 | 9/37 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.01% | 2.02% | 2.02% | 2.04% | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.16% | 2.04% | 2.12% | 2.35% | 2.20% | 2.28% | 2.22% | 2.41% | 2.18% | 2.58% | 2.61% | 2.55% | 2.48% | 2.88% | 4.29% | 2.87% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.24% | 2.15% | 1.49% | 2.08% | 2.11% | 2.18% | 1.24% | 2.16% | 2.04% | 2.12% | 2.35% | 2.20% | 2.28% | 2.22% | 2.41% | 2.18% | 2.58% | 2.61% | 2.55% | 2.48% | 2.88% | 4.29% | 2.87% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.41% | 3.42% | 3.41% | 3.60% | 3.60% | 2.04% | 2.16% | 2.04% | 2.12% | 2.35% | 2.20% | 2.28% | 2.22% | 2.41% | 2.18% | 2.58% | 2.61% | 2.55% | 2.48% | 2.88% | 4.29% | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.27% | 0.97% | 0.96% | 1.00% | 0.25% | 2.16% | 2.04% | 2.12% | 2.35% | 2.20% | 2.28% | 2.22% | 2.41% | 2.18% | 2.58% | 2.61% | 2.55% | 2.48% | 2.88% | 4.29% | 2.87% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順全球科技基金年配型新台幣
- ISIN CodeTW000T0603Y8
- 境內境外境內
- 成立日期1996/11/18
- 基金類型股票型
- 基金組別全球科技類股
- 此級別基金規模台幣24.85億 (2024/08/31)
- 基金總規模台幣26.46億 (2024/08/31)
- 配息方式年配
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭若梅
- 管理公司A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
(1)中華民國上市、上櫃公司股票、基金受益憑證(含ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(2)外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF、商品ETF);(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位;(4)符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發?之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金可能吸引透過投資於全球科技事業之上市或上櫃公司的股票為投資標 的,並願意接受股票較高波動水平的投資者,適合尋求投資股票以致資產長期 增值之非保守型投資人。 2.惟投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用 期間長短後辦理投資。基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標, 惟風險無法因分散投資而完全消除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能 因此產生波動。
投資特色
本基金聚焦全球科技產業,深入研究全球產業鏈關聯,著重基本面分析,不以大盤為 依歸,而以主動管理方式,投資長期趨勢看好、具成長性之個股。
基本投資方針及範圍
1. 以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前揭(八)所列之有價證券, 在一般市場正常情況下,本基金會將總資產至少百分之六十五(65%)之比例分散 投資於中華民國及下列各國之證券交易市場,以反應全球投資組合之特性: (1) 美國證券交易所、美國紐約證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)、英國倫敦 證券交易所、日本東京證券交易所及日本大阪證券交易所之股票(含承銷股 票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、 不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、商品 ETF)及債券;(2) 符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之美國、英 國及日本債券(含外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資 產信託受益證券(REATs)); (3) 中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證; (4) 中華民國之政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及上市受益憑證。 2. 本基金之投資以從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、消費性電子、光電、關鍵 性零組件、精密機械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、 生物工程、污染防治等重要科技事業之上市、上櫃股票為主;原則上本基金投資 於上列股票之比例應不低於淨資產總值之百分之六十五(65%)。但依經理公司之 專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受本項及第 1 項投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或合計投資 比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之 一者: (1) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含 當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、 不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞。 (4) 投資所在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本 數)。 俟上述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項及第 1 項之投資比例限制。
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