54.26
台幣
+5.20 (10.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣26.55億 | 台幣 | 54.2600 | +5.20 | +10.60% | -12.16% | +3.43% | 本頁基金 |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 12.3100 | +1.18 | +10.60% | -13.40% | +2.00% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 13.0100 | +1.25 | +10.63% | -12.15% | +3.42% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.53萬 | 美元 | 12.7500 | +1.22 | +10.58% | -12.73% | +0.31% | 看詳情 |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.12萬 | 美元 | 12.0800 | +1.16 | +10.62% | -13.92% | -1.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 54.26 | +5.2000 | +10.60% |
| 2025/04/08 | 49.06 | -0.9000 | -1.80% |
| 2025/04/07 | 49.96 | -6.5600 | -11.61% |
| 2025/04/02 | 56.52 | +0.1900 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 56.33 | +0.5300 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 55.8 | -0.2200 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 56.02 | -1.4600 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 57.48 | -0.4600 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 57.94 | -1.2400 | -2.10% |
| 2025/03/25 | 59.18 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 58.89 | +1.3000 | +2.26% |
| 2025/03/21 | 57.59 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 57.6 | -0.2100 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 57.81 | +0.7600 | +1.33% |
| 2025/03/18 | 57.05 | -0.7500 | -1.30% |
| 2025/03/17 | 57.8 | +0.3000 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 57.5 | +1.3200 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 56.18 | -1.0200 | -1.78% |
| 2025/03/12 | 57.2 | +1.0100 | +1.80% |
| 2025/03/11 | 56.19 | -0.2800 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 56.47 | -2.1400 | -3.65% |
| 2025/03/07 | 58.61 | +0.3900 | +0.67% |
| 2025/03/06 | 58.22 | -1.4100 | -2.36% |
| 2025/03/05 | 59.63 | +0.8400 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 58.79 | -0.2700 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 59.06 | -0.7000 | -1.17% |
| 2025/02/27 | 59.76 | -1.7900 | -2.91% |
| 2025/02/26 | 61.55 | +0.3900 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 61.16 | -0.7100 | -1.15% |
| 2025/02/24 | 61.87 | -0.8600 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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