54.26
台幣
+5.20 (10.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 年配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 年配 | 台幣26.55億 | 台幣 | 54.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| M8月配型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 12.3100 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.09 | 看詳情 | |
| 累積型新台幣 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 13.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.53萬 | 美元 | 12.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| M8月配息型美元 | 1996/11/18 | 無限制 | 月配 | 台幣58.12萬 | 美元 | 12.0800 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.09 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣29.45億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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