瀚亞印度基金-新台幣
切換基金級別/幣別
瀚亞印度基金-新台幣
瀚亞印度基金-人民幣
瀚亞印度基金-美元
56.2400
台幣
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
39.59
23/05/22
56.6
24/04/25
投資目標
投資目標
投資地區
印度市場
投資標的
印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、 投資單位或存託憑證及中華民國之公債、公司債、金融債券、其他經金管會准於國內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益憑證或資產基礎證券
投資策略
(1)個股之選擇由海外顧問公司依據下列兩項嚴密之質量基礎分析評 估後,提供建議投資公司名單,經理公司再依公司內部控制管理制度等考量後決定投資標的。 質:主要考量公司產生現金流入之能力、使用超額資本支出之法則、 產業進入障礙及競爭力、公司所採用之會計評價準則、及公司透 明度等因素。 量:主要考量下列多個財務標準及比率做為相關量化之價值分析依 據。財務標準及比率包括如下:每股現金流量折現值、投資現金 流量報酬、股價淨值比、收益率及投資報酬相對企業整體加權平 均資金成本。 (2)定期檢討並調整投資類股之比重。
投資特色
(1)本基金之投資哲學係透過有紀律之投資法則及相關評價導向模式之 投資風格投資印度證券市場,並賺取印度證券市場對相關資訊易於 過度反應之利益,追求具優勢的長期收益。 (2)印度市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交由專業基 金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人可 為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。 (3)多元幣別發行:本基金發行新台幣、美元及人民幣計價之基金受益 憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置 之需求。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2005/06/06
基金組別
印度股市 (孟買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 148.11億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
林庭樟
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2021年
2.03 %
2020年
1.93 %
2019年
2.05 %
2018年
1.94 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價格之百分之四
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.01% | +6.25% | +21.34% | +15.60% | +42.45% | +64.40% | +75.75% | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | -0.68% | -2.25% | +9.17% | +0.81% | +17.14% | +21.35% | +44.28% | +98.39% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.09% | +2.00% | +19.01% | +0.99% | +7.24% | -5.18% | +28.64% | +1.91% | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | +15.88% | -8.87% | +18.90% | +8.75% | +10.71% | -4.38% | +35.75% | +3.00% | -10.08% | +33.54% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 56.24000 | 0.0200 | +0.04% |
| 2024/05/15 | 56.22000 | 0.0400 | +0.07% |
| 2024/05/14 | 56.18000 | 0.4700 | +0.84% |
| 2024/05/13 | 55.71000 | 0.1000 | +0.18% |
| 2024/05/10 | 55.61000 | 0.1900 | +0.34% |
| 2024/05/09 | 55.42000 | -0.2400 | -0.43% |
| 2024/05/08 | 55.66000 | 0.3400 | +0.61% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/06高點
2020/03低點
10個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-41.70%
(高點32.71 ➔ 低點19.07)
(2019/06/03~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.45 ➔ 低點20.03)
(2020/01/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2019/06高點
2020/03低點
10個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-41.70%
(高點32.71 ➔ 低點19.07)
(2019/06/03~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.45 ➔ 低點20.03)
(2020/01/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.33% | 13.57% | 20.60% | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | 9.15% | 13.86% | 22.64% | 19.71% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞印度基金過去1年的標準差比印度股市 ETF (INDY)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
