瀚亞印度基金-新台幣
55.31
台幣
+0.22 (0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 55.31 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 55.09 | -1.0400 | -1.85% |
| 2025/05/19 | 56.13 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 56.03 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 55.96 | +0.5400 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 55.42 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 55.54 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 55.51 | +1.8300 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 53.68 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 53.9 | -1.1000 | -2.00% |
| 2025/05/07 | 55 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 55.02 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 55.14 | -0.9200 | -1.64% |
| 2025/05/02 | 56.06 | -1.4900 | -2.59% |
| 2025/04/30 | 57.55 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 57.67 | -0.5900 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 58.26 | +0.6300 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 57.63 | -0.8400 | -1.44% |
| 2025/04/24 | 58.47 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 58.61 | +0.3600 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 58.25 | +0.2300 | +0.40% |
| 2025/04/21 | 58.02 | +0.6300 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 57.39 | +1.0400 | +1.85% |
| 2025/04/16 | 56.35 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 56.17 | +1.3300 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 54.84 | +0.8100 | +1.50% |
| 2025/04/09 | 54.03 | -0.3900 | -0.72% |
| 2025/04/08 | 54.42 | +0.6300 | +1.17% |
| 2025/04/07 | 53.79 | -3.1800 | -5.58% |
| 2025/04/02 | 56.97 | +0.5900 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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