瀚亞印度基金-新台幣
56.38
台幣
-0.42 (-0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 56.38 | -0.4200 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 56.8 | -0.1300 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 56.93 | +0.3200 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 56.61 | -0.7000 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 57.31 | -0.1700 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 57.48 | +0.8200 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 56.66 | +0.6800 | +1.21% |
| 2025/03/20 | 55.98 | +0.4000 | +0.72% |
| 2025/03/19 | 55.58 | +0.4900 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 55.09 | +1.0300 | +1.91% |
| 2025/03/17 | 54.06 | +0.6200 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 53.44 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 53.52 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 53.39 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 53.18 | -0.5300 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 53.71 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 53.79 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 53.5 | +0.8200 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 52.68 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 52.76 | -0.9400 | -1.75% |
| 2025/02/27 | 53.7 | -0.6100 | -1.12% |
| 2025/02/25 | 54.31 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 54.48 | -0.5900 | -1.07% |
| 2025/02/21 | 55.07 | -0.5800 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 55.65 | +0.3700 | +0.67% |
| 2025/02/19 | 55.28 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/02/18 | 54.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 54.96 | -0.4500 | -0.81% |
| 2025/02/14 | 55.41 | -0.6000 | -1.07% |
| 2025/02/13 | 56.01 | -0.1000 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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