瀚亞印度基金-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

瀚亞印度基金-美元

瀚亞印度基金-新台幣

瀚亞印度基金-美元瀚亞印度基金-人民幣

25.52

美元

+0.07 (0.28%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 印度指數

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣	2005/06/06	無限制	不配息	台幣162億	台幣	59.5100	-0.06	-0.10%	+22.35%	+28.39%	看詳情
美元	2005/06/06	無限制	不配息	台幣617萬	美元	25.5200	+0.07	+0.28%	+16.00%	+25.41%	本頁基金
人民幣	2005/06/06	無限制	不配息	台幣3,009萬	人民幣	28.2600	+0.09	+0.32%	+17.90%	+26.61%	看詳情
所有級別累計				台幣165億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 印度指數

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.69%	-5.03%	40/63	37%
3個月	-4.99%	-4.52%	41/63	35%
6個月	+4.33%	+1.87%	24/63	62%
1年	+25.41%	+14.34%	21/63	67%
3年	+28.50%	+11.36%	18/63	71%
5年	+80.23%	+53.57%	23/63	63%
10年	--	+89.80%	--	--
15年	--	+145.33%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 印度指數

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.00%	+5.12%	19/63	70%
2023年	+21.88%	+16.88%	35/63	44%
2022年	-6.14%	-7.33%	11/63	83%
2021年	+24.31%	+19.55%	21/63	67%
2020年	+7.73%	+10.01%	44/63	30%
2019年	+9.12%	+9.99%	7/63	89%
2018年	-8.61%	-4.33%	19/63	70%
2017年	+39.40%	+36.15%	25/63	60%
2016年	+3.82%	+1.03%	3/63	95%
2015年	--	-8.57%	--	--
2014年	--	+27.86%	--	--
2013年	--	-4.86%	--	--
2012年	--	+26.71%	--	--
2011年	--	-36.68%	--	--
2010年	--	+24.44%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.8億	11/63	83%	-5.0億	11/63	83%	+1.8億	11/63	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.8億	14/63	78%	-14.4億	11/63	83%	+2.4億	11/63	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.4億	14/63	78%	-28.0億	8/63	87%	+2.4億	14/63	78%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+62.3億	11/63	83%	-56.7億	11/63	83%	+5.6億	11/63	83%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9302

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.02%

(高點18.97 ➔ 低點16.12)

2022/04/06~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/06回原高點

13個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.13%	9.57%
3年	14.30%	13.05%
5年	20.96%	22.13%
10年	--	19.57%
15年	--	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
TVS MOTOR CO LTD	9.38%
ICICI BANK LTD	8.23%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7.93%
INFOSYS LTD	4.99%
AVENUE SUPERMARTS LTD	4.74%
HDFC BANK LIMITED	4.40%
REDTAPE LTD/INDIA	3.80%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	3.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.33%
LARSEN & TOUBRO LTD	3.33%
ZOMATO LTD	3.28%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	-34.94%	-6.06%	-3.07%	-2.88%	-3.23%	-1.19%	-5.84%	-4.15%	-6.16%	-1.89%	-0.13%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	-1.90%	7.63%	12.73%	-22.90%	-28.90%	-38.37%
同類最高週轉頻率(%)	76.72%	177.61%	460.80%	663.09%	126.21%	102.15%
同類最低週轉頻率(%)	-26.55%	-44.12%	-87.36%	-97.82%	-117.68%	-86.49%
同類中排名(低到高)	3/63	3/63	15/63	3/63	3/63	4/63

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
本基金費用率	1.93%	1.93%	2.03%	1.93%	1.91%	1.87%	2.00%	1.93%	1.99%	2.09%	2.12%	1.87%	1.84%	1.96%	1.96%	2.21%	3.60%	2.87%	1.86%
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%	2.94%	2.87%	3.00%	3.22%	2.88%	3.01%	1.96%	2.51%	1.61%	2.21%	3.60%	2.87%	1.86%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%	3.81%	3.25%	3.65%	4.82%	3.27%	3.72%	3.28%	4.16%	1.96%	2.21%	3.60%	2.87%	1.86%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%	2.00%	1.93%	1.99%	2.09%	2.12%	1.87%	1.29%	1.96%	0.58%	2.21%	3.60%	2.87%	1.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞印度基金-美元
ISIN Code
TW000T0723A4
境內境外
境內
成立日期
2005/06/06
基金類型
股票型
基金組別
印度股市 (孟買指數)
此級別基金規模
台幣617萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣165億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
林庭樟
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 印度指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

印度市場

投資標的

印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證及中華民國之公債、公司債、金融債券、其他經金管會准於國內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益憑證或資產基礎證券

投資特色

(1)本基金之投資哲學係透過有紀律之投資法則及相關評價導向模式之投資風格投資印度證券市場,並賺取印度證券市場對相關資訊易於過度反應之利益,追求具優勢的長期收益。 (2)印度市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資金交由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。 (3)多元幣別發行:本基金發行新台幣、美元及人民幣計價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購,滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1. 本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述 1.之投資比例限制。所謂「特殊情形」係指: (1)在本基金信託契約終止前一個月;或 (2)印度發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場〈股市、債市與匯市〉暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,或實施外匯管制,或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五時迄恢復正常後一個月止;或 (3)印度任一證券交易市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (i)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); (ii)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數); 3. 俟前述 2.之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 1.之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於金融機構、買入短期票券、債券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金保管機構處理。上開之金融機構係指符合銀行法第二十條所稱之銀行,並取得金管會認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權之證券相關商品之交易,但應符合相關法令及金管會之規定。