瀚亞印度基金-美元
25.52
美元
+0.07 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 25.52 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 25.45 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 25.51 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 25.48 | -0.3900 | -1.51% |
| 2024/11/12 | 25.87 | -0.2500 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 26.12 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 26.06 | -0.1900 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 26.25 | -0.2000 | -0.76% |
| 2024/11/06 | 26.45 | +0.3500 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 26.1 | +0.1600 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 25.94 | -0.2100 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 26.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 26.15 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 26.14 | +0.1500 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 25.99 | -0.2700 | -1.03% |
| 2024/10/24 | 26.26 | -0.2700 | -1.02% |
| 2024/10/23 | 26.53 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 26.55 | -0.4200 | -1.56% |
| 2024/10/21 | 26.97 | -0.0900 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 27.06 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 27.02 | -0.2700 | -0.99% |
| 2024/10/16 | 27.29 | -0.1800 | -0.66% |
| 2024/10/15 | 27.47 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 27.39 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 27.32 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 27.4 | +0.2200 | +0.81% |
| 2024/10/08 | 27.18 | +0.3500 | +1.30% |
| 2024/10/07 | 26.83 | -0.3400 | -1.25% |
| 2024/10/04 | 27.17 | -0.8300 | -2.96% |
| 2024/10/01 | 28 | -0.0700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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