瀚亞印度基金-美元
25.93
美元
-0.08 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.93 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 26.01 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 25.99 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 26.02 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 26.14 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 26.18 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 26.14 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 26.12 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 26.1 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 26.25 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 26.09 | +0.2300 | +0.89% |
| 2025/06/25 | 25.86 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 25.67 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/06/23 | 25.4 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/06/20 | 25.52 | +0.3100 | +1.23% |
| 2025/06/19 | 25.21 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 25.44 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 25.47 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/06/16 | 25.72 | +0.2800 | +1.10% |
| 2025/06/13 | 25.44 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 25.69 | -0.2900 | -1.12% |
| 2025/06/11 | 25.98 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 25.85 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 25.91 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 25.79 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/06/05 | 25.59 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/06/04 | 25.48 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 25.39 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/06/02 | 25.62 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 25.72 | +0.1500 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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