瀚亞印度基金A類型-美元
26.02
美元
+0.08 (0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣160億 | 台幣 | 59.0000 | +0.26 | +0.44% | -1.63% | -3.85% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣898萬 | 美元 | 26.0200 | +0.08 | +0.31% | +2.32% | -0.91% | 本頁基金 |
| A類型-人民幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,469萬 | 人民幣 | 28.0100 | +0.10 | +0.36% | -1.86% | -4.44% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2,063萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,021 | 美元 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2005/06/06 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.02 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/12/16 | 25.94 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 26.16 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 26.2 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 26.14 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 26.07 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 26.22 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/12/08 | 26.05 | -0.4000 | -1.51% |
| 2025/12/05 | 26.45 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 26.5 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 26.4 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/12/02 | 26.52 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/12/01 | 26.7 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 26.73 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 26.77 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 26.86 | +0.3300 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 26.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 26.53 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 26.45 | -0.3700 | -1.38% |
| 2025/11/20 | 26.82 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 26.79 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 26.66 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 26.78 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/11/14 | 26.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 26.6 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 26.62 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 26.56 | +0.2300 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 26.33 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/07 | 26.27 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 26.35 | -0.1600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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