瀚亞印度基金-美元
22.76
美元
-0.16 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 22.76 | -0.1600 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 22.92 | +0.3000 | +1.33% |
| 2025/04/07 | 22.62 | -1.3200 | -5.51% |
| 2025/04/02 | 23.94 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/04/01 | 23.61 | -0.2400 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 23.85 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 23.91 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 23.78 | -0.3000 | -1.25% |
| 2025/03/25 | 24.08 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 24.19 | +0.3200 | +1.34% |
| 2025/03/21 | 23.87 | +0.2900 | +1.23% |
| 2025/03/20 | 23.58 | +0.2000 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 23.38 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 23.21 | +0.4400 | +1.93% |
| 2025/03/17 | 22.77 | +0.2300 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 22.54 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 22.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 22.57 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/10 | 22.45 | -0.2900 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 22.74 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 22.76 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/03/05 | 22.66 | +0.4100 | +1.84% |
| 2025/03/04 | 22.25 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 22.28 | -0.4600 | -2.02% |
| 2025/02/27 | 22.74 | -0.2800 | -1.22% |
| 2025/02/25 | 23.02 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 23.15 | -0.2300 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 23.38 | -0.2100 | -0.89% |
| 2025/02/20 | 23.59 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/02/19 | 23.46 | +0.1500 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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