淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.73% | -1.60% | 2/8 | 75% |
| 3個月 | +15.42% | +3.96% | 2/8 | 75% |
| 6個月 | +17.64% | +11.22% | 8/8 | -- |
| 1年 | +44.05% | +21.68% | 1/8 | 100% |
| 3年 | +96.74% | +48.69% | 1/8 | 100% |
| 5年 | -- | +139.04% | -- | -- |
| 10年 | -- | +449.81% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1246.07% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.30% | +0.58% | 3/8 | 63% |
| 2024年 | +43.00% | +25.20% | 1/8 | 100% |
| 2023年 | +60.91% | +54.85% | 5/8 | 38% |
| 2022年 | -37.95% | -32.58% | 2/8 | 75% |
| 2021年 | -- | +27.42% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +48.62% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +38.96% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.12% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +32.66% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.10% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.45% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +19.18% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +36.63% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +3.38% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +54.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.84% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +6.7億 | 5/8 | 38% | -8.4億 | 5/8 | 38% | -1.8億 | 5/8 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +16.6億 | 5/8 | 38% | -24.0億 | 6/8 | 25% | -7.4億 | 1/8 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +58.1億 | 5/8 | 38% | -46.5億 | 5/8 | 38% | +11.6億 | 1/8 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +98.2億 | 5/8 | 38% | -78.7億 | 6/8 | 25% | +19.4億 | 1/8 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 26.50% | 15.37% |
| 3年 | 32.25% | 22.44% |
| 5年 | -- | 23.51% |
| 10年 | -- | 20.06% |
| 15年 | -- | 18.54% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 9.83% |
BROADCOM INC | 8.63% |
SHOPIFY INC | 5.50% |
APPLE INC COM NPV | 5.37% |
MICROSOFT CORP | 5.13% |
TESLA INC | 4.88% |
DELL TECHNOLOGIES INC | 4.28% |
| 台積電 | 3.90% |
ARM HOLDINGS PLC ADR | 3.76% |
SK HYNIX INC | 3.14% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -29.76% | -4.40% | 2.55% | -4.60% | 11.02% | -13.24% | -5.35% | -11.13% | -5.64% | 1.91% | 10.90% | -4.51% | -7.60% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -29.76% | -11.76% | -24.16% | 39.71% | -26.16% | -22.76% | -55.88% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -29.76% | -11.76% | -24.16% | 39.71% | -26.16% | -22.76% | -55.88% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -29.76% | -11.76% | -24.16% | 39.71% | -26.16% | -22.76% | -55.88% |
| 同類中排名(低到高) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.19% | 2.16% | 2.16% | 2.26% | 2.32% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.25% | 2.23% | 2.25% | 2.13% | 2.29% | 2.25% | 2.27% | 2.46% | 2.37% | 2.20% | 2.19% | 2.32% | 2.32% | 2.47% | 2.53% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.19% | 1.79% | 1.78% | 1.82% | 1.86% | 1.72% | 1.72% | 2.28% | 2.25% | 2.23% | 2.25% | 2.13% | 2.29% | 2.25% | 2.27% | 2.46% | 2.37% | 2.20% | 2.19% | 2.32% | 2.32% | 2.47% | 2.53% |
| 同類基金最高 | 2.19% | 2.77% | 2.74% | 2.76% | 2.80% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.25% | 2.23% | 2.25% | 2.13% | 2.29% | 2.25% | 2.27% | 2.46% | 2.37% | 2.20% | 2.19% | 2.32% | 2.32% | 2.47% | 2.53% |
| 同類基金最低 | 2.19% | 0.79% | 0.78% | 0.79% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 2.28% | 2.25% | 2.23% | 2.25% | 2.13% | 2.29% | 2.25% | 2.27% | 2.46% | 2.37% | 2.20% | 2.19% | 2.32% | 2.32% | 2.47% | 2.53% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0718Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2002/06/17
- 基金類型股票型
- 基金組別美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
- 此級別基金規模台幣108億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣117億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林元平(核心經理人)/王亨(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及外國地區(美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利等)
投資標的
外國之有價證券及中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、債券換股權利證書及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券
投資特色
(1)本基金投資範圍涵蓋全球從事於資訊、通訊、電信、消費性 電子網際網路、生化、醫療等重要科技事業;係未來全球主 要發展事業,具高度前瞻性。 (2)原則上本基金投資於上列股票之比例應不得低淨資產總值之 70%,故較單一市場之投資充分分散其風險。 (3)全球各金融市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資 金交由國內專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成 本,並享有經理公司優質的服務。 (4)基金匯出投資時所產生的匯率風險,如經理公司基金經理人 於評估成本效益後決定進行匯率避險操作,將依中央銀行之 規定,利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相 關商品的操作,為投資人規避匯兌風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,依下 列規範進行投資: 1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市、上櫃股票之總額,原 則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價 證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。但美國地 區發生第 2 款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益 人之權益者,得不受前述比例之限制。 2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有 價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐 洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之 三。上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業 判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制: (1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟 發展及金融安定之虞; (2)投資地區所在國實施外匯管制; (3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五; (4)特殊情形。 3.前述第 1 款及第 2 款第(4)目所稱之特殊情形係指信託契約終止前一個月或任一證券集中交易市場有下列情形之一者: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數); 4.前述第 2.及第 3.款情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合第 1.及第 2.款之比例限制。 5.經理公司得以現金、存放於金融機構或買入短期票券方式保持本 基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八 條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示保管機構處理。 上開之金融機構係指符合銀行法第二十條所稱之銀行,並取得金 管會認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資時,除法令另有 規定外,應委託投資所在國證券經紀商在集中交易市場或證券商 營業處所,為現款現貨交易,並指示保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公 司、保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付 該證券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經紀商。 8.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資時,應以現 款現貨交易為之,並指示保管機構辦理交割。 9.經理公司得運用本基金,從事衍生自貨幣、有價證券或指數之期 貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。
