瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
切換基金級別/幣別
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
76.7800
台幣
-0.46 (-0.60%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
46.79
23/05/24
77.83
24/03/07
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國及外國地區(美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利等)
投資標的
外國之有價證券及中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、債券換股權利證書及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券
投資策略
本基金主要投資於美國證券集中交易市場或店頭市場之具創新、 競爭力、商機潛力之科技類股。
投資特色
(1)本基金投資範圍涵蓋全球從事於資訊、通訊、電信、消費性 電子網際網路、生化、醫療等重要科技事業;係未來全球主 要發展事業,具高度前瞻性。 (2)原則上本基金投資於上列股票之比例應不得低淨資產總值之 70%,故較單一市場之投資充分分散其風險。 (3)全球各金融市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資 金交由國內專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成 本,並享有經理公司優質的服務。 (4)基金匯出投資時所產生的匯率風險,如經理公司基金經理人 於評估成本效益後決定進行匯率避險操作,將依中央銀行之 規定,利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相 關商品的操作,為投資人規避匯兌風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2002/06/17
基金組別
美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 78.24億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
林元平
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.16 %
2021年
2.26 %
2020年
2.32 %
2019年
2.29 %
2018年
2.29 %
詳情
經理費率(每年)
1.75%
保管費率(每年)
0.28%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價格之百分之四
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.35% | +11.92% | +35.97% | +34.75% | +63.54% | +62.33% | -- | -- | -- |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | +6.61% | +3.45% | +13.13% | +9.80% | +31.37% | +38.75% | +152.07% | +439.50% | +1365.49% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +63.02% | -37.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | +55.08% | -33.22% | +29.24% | +45.97% | +38.41% | -1.85% | +31.49% | +9.41% | +9.77% | +20.12% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 76.78000 | -0.4600 | -0.60% |
| 2024/05/15 | 77.24000 | 2.0900 | +2.78% |
| 2024/05/14 | 75.15000 | 0.7300 | +0.98% |
| 2024/05/13 | 74.42000 | 0.5200 | +0.70% |
| 2024/05/10 | 73.90000 | 0.3900 | +0.53% |
| 2024/05/09 | 73.51000 | -0.3200 | -0.43% |
| 2024/05/08 | 73.83000 | -0.6600 | -0.89% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/06低點
7個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
最大跌幅-44.50%
(高點62.32 ➔ 低點34.59)
(2021/11/19~2022/06/16)
美國科技類股 ETF (QQQ)
2021/12高點
2022/11低點
10個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-35.12%
(高點399.91 ➔ 低點259.47)
(2021/12/27~2022/11/03)
過去10年
美國科技類股 ETF (QQQ)
2021/12高點
2022/11低點
10個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-35.12%
(高點399.91 ➔ 低點259.47)
(2021/12/27~2022/11/03)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 27.16% | 33.51% | -- | -- |
| 美國科技類股 ETF (QQQ) | 15.69% | 23.19% | 23.65% | 19.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞美國高科技基金過去1年的標準差比美國科技類股 ETF (QQQ)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
