瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
81.59
台幣
+0.14 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 81.59 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 81.45 | +1.1200 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 80.33 | +0.5000 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 79.83 | -0.5400 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 80.37 | +0.7900 | +0.99% |
| 2025/07/02 | 79.58 | +0.3600 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 79.22 | -3.8900 | -4.68% |
| 2025/06/30 | 83.11 | +2.8400 | +3.54% |
| 2025/06/27 | 80.27 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 80.35 | +0.5800 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 79.77 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 79.59 | +1.8100 | +2.33% |
| 2025/06/23 | 77.78 | +1.3800 | +1.81% |
| 2025/06/20 | 76.4 | -0.5200 | -0.68% |
| 2025/06/18 | 76.92 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/06/17 | 76.44 | -0.3200 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 76.76 | +1.2300 | +1.63% |
| 2025/06/13 | 75.53 | -1.2500 | -1.63% |
| 2025/06/12 | 76.78 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 76.85 | +0.4200 | +0.55% |
| 2025/06/10 | 76.43 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 76.26 | +0.4100 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 75.85 | +0.6700 | +0.89% |
| 2025/06/05 | 75.18 | -0.6700 | -0.88% |
| 2025/06/04 | 75.85 | +0.2800 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 75.57 | +1.3200 | +1.78% |
| 2025/06/02 | 74.25 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 74.32 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/28 | 74.35 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/05/27 | 74.66 | +1.9600 | +2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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