瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
99.44
台幣
+0.24 (0.24%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 99.44 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 99.2 | -1.4100 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 100.61 | -4.9500 | -4.69% |
| 2025/12/11 | 105.56 | -0.3600 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 105.92 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 105.73 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 105.83 | +1.1800 | +1.13% |
| 2025/12/05 | 104.65 | +0.6400 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 104.01 | +0.5700 | +0.55% |
| 2025/12/03 | 103.44 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 103.15 | +0.6700 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 102.48 | -0.7700 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 103.25 | +1.6500 | +1.62% |
| 2025/11/26 | 101.6 | +1.2400 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 100.36 | +0.4200 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 99.94 | +4.0800 | +4.26% |
| 2025/11/21 | 95.86 | -0.9900 | -1.02% |
| 2025/11/20 | 96.85 | -2.8800 | -2.89% |
| 2025/11/19 | 99.73 | +1.1000 | +1.12% |
| 2025/11/18 | 98.63 | -1.9000 | -1.89% |
| 2025/11/17 | 100.53 | -0.8700 | -0.86% |
| 2025/11/14 | 101.4 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/11/13 | 101 | -3.8400 | -3.66% |
| 2025/11/12 | 104.84 | -0.4300 | -0.41% |
| 2025/11/11 | 105.27 | -1.8100 | -1.69% |
| 2025/11/10 | 107.08 | +3.0100 | +2.89% |
| 2025/11/07 | 104.07 | -0.5800 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 104.65 | -2.6800 | -2.50% |
| 2025/11/05 | 107.33 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 107.04 | -3.6300 | -3.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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