淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.62億 | 台幣 | 19.1900 | +0.02 | +0.10% | +5.61% | +36.39% | 本頁基金 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,414萬 | 美元 | 17.9300 | +0.02 | +0.11% | +5.66% | +30.21% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +5.58% | +30.03% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +5.58% | +36.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.62% | +0.37% | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +9.41% | -2.27% | 10/24 | 58% |
| 6個月 | +15.32% | +2.73% | 9/24 | 63% |
| 1年 | +36.39% | +1.61% | 3/24 | 88% |
| 3年 | +38.56% | -33.41% | 1/24 | 100% |
| 5年 | +73.82% | +17.42% | 2/24 | 92% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.61% | +3.15% | 6/24 | 75% |
| 2024年 | +29.14% | -17.07% | 4/24 | 83% |
| 2023年 | +21.71% | +7.87% | 5/24 | 79% |
| 2022年 | -28.82% | -36.37% | 2/24 | 92% |
| 2021年 | +13.65% | +27.00% | 6/24 | 75% |
| 2020年 | +33.43% | +59.45% | 3/24 | 88% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +6900.0萬 | 4/24 | 83% | -1.7億 | 4/24 | 83% | -9700.0萬 | 24/24 | -- |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1.8億 | 4/24 | 83% | -5.0億 | 4/24 | 83% | -3.2億 | 24/24 | -- |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +4.2億 | 4/24 | 83% | -8.3億 | 4/24 | 83% | -4.1億 | 24/24 | -- |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +8.0億 | 4/24 | 83% | -17.5億 | 4/24 | 83% | -9.5億 | 24/24 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.36% | 20.12% |
| 3年 | 22.41% | 32.01% |
| 5年 | 25.23% | 32.40% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.64% |
NVIDIA CORP | 9.20% |
MICROSOFT CORP | 8.04% |
BROADCOM INC | 6.13% |
ALPHABET INC-CL C | 5.43% |
AMAZON.COM INC | 5.15% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.20% |
APPLE INC | 3.77% |
TESLA INC | 3.37% |
富邦台灣科技指數基金 | 3.03% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 5.14% | -6.00% | -3.15% | -8.14% | -6.20% | -3.37% | -9.81% | -5.19% | 2.23% | -1.53% | 24.80% | 9.97% | 0.00% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 5.14% | 95.91% | 54.25% | -184.85% | -380.95% | 127.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 273.14% | 299.84% | 54.25% | -72.14% | -169.76% | 127.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 5.14% | 67.72% | -42.51% | -184.85% | -380.95% | -127.80% |
| 同類中排名(低到高) | 4/24 | 14/24 | 24/24 | 4/24 | 4/24 | 8/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.46% | 2.46% | 2.48% | 2.59% | 2.61% | 2.11% |
| 經理費率(每年) | 2.0% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||
| 同類基金平均 | 2.58% | 2.60% | 1.74% | 2.56% | 2.56% | 2.31% |
| 同類基金最高 | 2.84% | 2.93% | 2.48% | 2.59% | 2.61% | 2.50% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 2.46% | 0.18% | 2.53% | 2.50% | 2.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
- ISIN CodeTW000T4812A1
- 境內境外境內
- 成立日期2019/03/19
- 基金類型股票型
- 基金組別全球電動車類股
- 此級別基金規模台幣8.62億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣13.49億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張仲平
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區,加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭
投資標的
上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券
投資特色
1) 投資於汽車相關產業 本基金採中長期投資布局,投資全球交易所汽車相關上市公司股票,聚焦於新一 代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車,與汽車相關的 IT/AI 車聯網,及汽車共 享經濟相關的公司等四大主題。 2) 投資主題兼具量化質化 佈局未來具成長性之投資主題股票,透過海外投資顧問內外部研究資源,發掘投 資主題標的,再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面 分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下,並考慮定量分析、產業趨勢、 行業多樣化和流動性等因素進行驗證,多元化及積極管理投資組合。 3) 多重風險控管機制分散佈局 本基金將針對中小型個股進行流動性控管,設定每日最低交易量作為投資門檻, 另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度,並進行相關性分析。必要時, 也將進行適度匯率避險,以降低匯率波動對基金淨值影響。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股票) 及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國 有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「AI 電 動車與車聯網創新概念相關產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2) 前述所謂「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」,包括: i) 電動車產業:如從事生產、行銷電池材料,電動車輛零組件、電池芯/模組、 電池管理系統、動力馬達、電源供應器、電池材料、馬達材料、車體材料 等相關產業。 ii) 自動駕駛車產業:如從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝 像頭、雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、AI 人工智能等相關產業及其 他受惠於 AI 電動車相關的產業。 iii) 車聯網產業:如從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網 路通信系統、RFID、GPS 定位、智慧運輸、監控系統等相關產業及其他受 惠於車聯網概念相關的產業。 iv) 共享經濟:如軟體服務、平台網絡等。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述 1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 本基金單一或合計投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資 所在國或地區發生下列情事時: A. 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 B. 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變或有不可抗力之情事,致有 影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 C. 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 D. 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 4) 俟前述第 3)之 ii)所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述第 1)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外, 合庫 AI 電動車及車聯網創新證券投資信託基金公開說明書 第 7 頁 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國 或地區一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公 司債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交 易;其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 如因有法令或相關規定修正者,從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣 間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
