投資目標
投資地區
包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區,加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭
投資標的
上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券
投資策略
本基金主要投資於「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」,追求長期資本增值為 投資目標。透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合, 以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個 股目標價已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公 司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。投 資策略依資產配置、標的篩選、投資組合建構與避險操作建構分述如下。 1) 資產配置策略(top down ): 本基金由宏觀的總經分析為基礎,分析各主要國家與投資地區的總體經濟情勢, 例如經濟成長、通貨膨脹、貨幣政策、利率水準等因素,判斷目前股市多空位置, 決定資產配置比重。 2) 標的篩選策略(bottom up): i) 根據 MSCI 所有國家世界指數選擇與投資主題相關產業股票,並納入流動性 考量,再根據企業研究報告、產業新聞及公司拜訪等,了解公司業務發展範 圍是否符合或轉向 AI 電動車趨勢之投資主軸,將其列入全球可投資標的 (universe)觀察名單。 ii) 基本面選股:從觀察名單中選出具有獲利成長、具有前瞻性(例如:研發與技 術之變革)、具獲利能見度企業列入候選名單。根據 Global Research Analyst 投資篩選出約 200 家汽車相關公司股票。 iii) 經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化精選持股,分析投資 約 70 檔主題代表公司,關注主題個股業務成長動態、風險及回報,以提升 整體績效。 3) 投資組合建構策略 結合海外投資顧問Newton Investment Management North America, LLC (以下 稱:「Newton Investment」)全球化投資觀點,倚賴海外投資顧問深厚的研究投 資團隊資源,根據Global Research Analyst對企業基本面研究,選取與汽車相 關公司,分析投資主題代表性公司,關注企業基本面、業務成長動態及風險與回 報。並建構與投資主題的一致性之投資組合(約40-60檔),並定期實施定量分析 驗證。 4) 避險操作策略 透過深入瞭解各國中央銀行匯率政策及市場預期掌握匯率風險,並保持持有貨幣 之分散程度,於必要時採用換匯或遠期外匯的方式從事避險操作。
投資特色
1) 投資於汽車相關產業 本基金採中長期投資布局,投資全球交易所汽車相關上市公司股票,聚焦於新一 代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車,與汽車相關的 IT/AI 車聯網,及汽車共 享經濟相關的公司等四大主題。 2) 投資主題兼具量化質化 佈局未來具成長性之投資主題股票,透過海外投資顧問內外部研究資源,發掘投 資主題標的,再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面 分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下,並考慮定量分析、產業趨勢、 行業多樣化和流動性等因素進行驗證,多元化及積極管理投資組合。 3) 多重風險控管機制分散佈局 本基金將針對中小型個股進行流動性控管,設定每日最低交易量作為投資門檻, 另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度,並進行相關性分析。必要時, 也將進行適度匯率避險,以降低匯率波動對基金淨值影響。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四(4%)
買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +9.99% | +9.92% | +15.90% | +14.82% | +25.87% | +12.16% | +68.18% | -- | -- |
全球電動車類股ETF (IDRV) | +7.95% | +0.10% | -9.78% | -10.61% | -16.94% | -29.21% | +43.55% | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +20.98% | -29.47% | +13.33% | +32.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球電動車類股ETF (IDRV) | +5.62% | -37.74% | +26.37% | +56.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 15.96000 | -0.1200 | -0.75% |
2024/05/15 | 16.08000 | 0.2800 | +1.77% |
2024/05/14 | 15.80000 | 0.1400 | +0.89% |
2024/05/13 | 15.66000 | 0.0500 | +0.32% |
2024/05/10 | 15.61000 | 0.0300 | +0.19% |
2024/05/09 | 15.58000 | -0.0200 | -0.13% |
2024/05/08 | 15.60000 | 0.0000 | +0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 19.84% | 23.53% | 25.23% | -- |
全球電動車類股ETF (IDRV) | 33.70% | 31.67% | 32.32% | -- |