復華數位經濟基金
86.3000
台幣
+0.26 (0.30%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
64.23
23/05/22
91.55
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金在通訊、網路、軟體等數位經濟相關產業中,由上而下 挑選經營模式及團隊有機會成功或已成功之產業或次產業,再 從中挑選未來具有高度競爭力和成長性之公司做為核心持股。
投資特色
本基金依上述投資策略所挑選之個股,其基本面在數位經濟相 關產業中相對紮實,因此兼具股價爆發力及回檔時支撐較強的 特性,值得中長期持有。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2000/05/10
基金組別
台灣電子類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 52.16億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
566.89% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
趙建彰
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣電子類加權股價指數(Bloomberg Ticker:TWSEELEC)
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.36 %
2021年
3.49 %
2020年
3.02 %
2019年
3.00 %
2018年
2.48 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +0.57% | +0.82% | +14.09% | +11.98% | +34.24% | +23.39% | +98.44% | +185.86% | +483.50% |
台灣電子類股ETF (0053) | +5.72% | +13.32% | +26.90% | +21.82% | +42.18% | +39.44% | +163.75% | +216.90% | +322.18% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +46.31% | -39.90% | +34.70% | +17.87% | +25.60% | -15.14% | +51.40% | +9.10% | -1.28% | +19.89% |
台灣電子類股ETF (0053) | +36.87% | -27.04% | +19.57% | +35.13% | +38.13% | -13.74% | +19.76% | +15.60% | -9.88% | +19.13% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/17 | 86.30000 | 0.2600 | +0.30% |
2024/05/16 | 86.04000 | 1.1700 | +1.38% |
2024/05/15 | 84.87000 | -0.3300 | -0.39% |
2024/05/14 | 85.20000 | 0.6700 | +0.79% |
2024/05/13 | 84.53000 | -0.6400 | -0.75% |
2024/05/10 | 85.17000 | -0.5900 | -0.69% |
2024/05/09 | 85.76000 | -1.0300 | -1.19% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
最大跌幅-45.48%
(高點88.35 ➔ 低點48.17)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點72.10 ➔ 低點47.40)
(2022/01/05~2022/10/25)
過去10年
本基金
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-48.22%
(高點71.61 ➔ 低點37.08)
(2018/06/11~2020/03/19)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點72.10 ➔ 低點47.40)
(2022/01/05~2022/10/25)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 20.62% | 26.37% | 24.60% | 22.96% |
台灣電子類股ETF (0053) | 14.79% | 22.14% | 21.69% | 18.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。復華數位經濟基金過去1年的標準差比台灣電子類股ETF (0053)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年也較大,長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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