淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興亞洲基金 | 2010/02/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 13.2700 | +0.13 | +0.99% | +3.19% | -7.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.74億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.48% | +3.54% | 6/22 | 73% |
| 3個月 | +12.84% | +17.68% | 17/22 | 23% |
| 6個月 | +4.57% | +19.49% | 14/22 | 36% |
| 1年 | -7.65% | +9.69% | 21/22 | 5% |
| 3年 | +23.56% | +29.96% | 7/22 | 68% |
| 5年 | +7.02% | +22.74% | 16/22 | 27% |
| 10年 | +29.59% | +69.21% | 14/22 | 36% |
| 15年 | +39.10% | -- | 7/22 | 68% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.19% | +15.92% | 14/22 | 36% |
| 2024年 | +13.60% | +8.76% | 9/22 | 59% |
| 2023年 | +8.95% | +6.60% | 2/22 | 91% |
| 2022年 | -20.32% | -21.49% | 12/22 | 45% |
| 2021年 | -10.38% | -4.18% | 20/22 | 9% |
| 2020年 | +23.62% | +25.18% | 11/22 | 50% |
| 2019年 | +15.17% | +18.59% | 17/22 | 23% |
| 2018年 | -16.57% | -15.77% | 13/22 | 41% |
| 2017年 | +30.88% | +43.42% | 12/22 | 45% |
| 2016年 | +0.75% | +5.72% | 13/22 | 41% |
| 2015年 | -4.03% | -11.38% | 8/22 | 64% |
| 2014年 | +9.13% | +3.29% | 11/22 | 50% |
| 2013年 | -1.66% | +1.69% | 10/22 | 55% |
| 2012年 | +3.44% | -- | 13/22 | 41% |
| 2011年 | -21.23% | -- | 7/22 | 68% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +294.9萬 | 17/22 | 23% | -131.1萬 | 17/22 | 23% | +163.8萬 | 10/22 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +994.9萬 | 17/22 | 23% | -1931.1萬 | 14/22 | 36% | -936.2萬 | 9/22 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1994.9萬 | 16/22 | 27% | -3031.1萬 | 16/22 | 27% | -1036.2萬 | 14/22 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4394.9萬 | 16/22 | 27% | -8731.1萬 | 20/22 | 9% | -4336.2萬 | 5/22 | 77% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.24% | 14.89% |
| 3年 | 11.06% | 18.67% |
| 5年 | 12.08% | 17.28% |
| 10年 | 13.21% | 18.10% |
| 15年 | 13.54% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.98% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.43% |
SK HYNIX INC | 3.69% |
ICICI BANK LTD | 2.78% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.48% |
HDFC BANK LIMITED | 2.45% |
KB FINANCIAL GROUP INC | 1.62% |
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 1.41% |
BHARTI AIRTEL LTD | 1.39% |
INFOSYS LTD | 1.26% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.17% | 13.57% | 12.81% | 11.83% | 14.00% | 14.86% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 187.91% | 310.42% | 348.09% | 231.53% | 120.68% | 175.09% | 280.96% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 187.91% | 310.42% | 348.09% | 231.53% | 120.68% | 175.09% | 280.96% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.32% | -7.05% | -6.83% | 17.36% | -15.21% | 10.35% | 12.58% |
| 同類中排名(低到高) | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.84% | 2.93% | 2.94% | 2.77% | 2.65% | 2.65% | 3.39% | 2.69% | 2.99% | 4.08% | 3.77% | 3.42% | 4.01% | 4.56% | 4.26% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年2%,除信託契約第十三條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票、承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部分,應減半計收經理費 | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.77% | 1.82% | 2.80% | 3.04% | 3.46% | 3.29% | 3.26% | 2.69% | 3.77% | 3.40% |
| 同類基金最高 | 2.84% | 2.93% | 2.94% | 2.85% | 2.71% | 2.65% | 3.39% | 2.93% | 3.39% | 4.08% | 3.77% | 3.46% | 4.01% | 4.56% | 4.26% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 2.69% | 2.75% | 3.14% | 2.77% | 2.91% | 1.51% | 2.98% | 2.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大新興亞洲基金
- ISIN CodeTW000T0558Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2010/02/03
- 基金類型股票型
- 基金組別新興亞洲股市
- 此級別基金規模台幣4.74億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣4.74億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張哲銘
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、大陸地區、香港、南韓、印度、新加坡、印尼、美國、英國等國或地區
投資標的
境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國內募集發行之國際金融組織債券、外國之證券交易所及店頭市場交易之股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或於中華民國境內募集及銷售之外國受益憑證、基金股份、投資單位或債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於亞洲新興市場國家或地區之有價證券,屬亞洲股票 型投資,其投資風險較大,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合願意 承擔較高投資風險之投資人。
投資特色
1.本基金主要著眼於下述新興亞洲地區經濟及產業發展所帶動之優勢。 (1)擁有全球化及全球競爭力的企業,跨足世界各地。 (2)人口龐大且快速增加,加上人民平均所得快速增加,內需市場逐年成長。 (3)預期2010年仍然會有7-9%增長速度。 (4)新興亞洲區域經濟合作逐漸成型,豐富天然資源以及地理優勢,將提供新興亞 洲區域高度增長所需動能。 10 2.掌握新興亞洲地區經濟發展所帶來的資本市場成長契機,投資產業廣泛多元:本 基金主要投資於因新興亞洲經濟增長而受惠的產業包括金融、通訊服務、基礎建 設(如鐵路、公路、機場、公用事業等)、工業與原物料產業、消費性產業(如食品 業、通路等)、醫療以及電子業並投資於投資產業廣泛多元,提供投資人參與新興 亞洲區域增長的多種投資商機。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股 票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含 次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包 含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產 資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.本基金投資之外國有價證券為馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、大陸地區、香 港、南韓、印度、新加坡、印尼、美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述 國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證 (含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經 金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或 發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於 前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產 證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。不動產投 資信託特別股需符合以下所定之信用評等: (1)經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 (2)經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 (3)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 3.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於亞洲新興市場國 家或地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前 述亞洲新興市場國家或地區之有價證券,為於中華民國、馬來西亞、泰國、菲律 賓、越南、大陸地區、香港、南韓、印度、印尼等國家或地區證券交易市場交易 之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單 位、存託憑證、不動產證券化商品、公債、公司債,及由前述國家或地區之企業 發行而於新加坡、美國及英國等國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國 8 另類投資市場(AIM)交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基 金)、基金股份、投資單位、存託憑證及不動產證券化商品。 4.依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或發生下列各目情形之一者: (1)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區發生重大政治或 經濟事件,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞、實施 外匯管制、單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五; (2)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區之證券交易所或 店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情況之一者: a.最近六個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); b.最近三十個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數); 5.俟前款第(1)目或第(2)目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合第3款之比例限制。 (二)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自貨幣、 股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金之期貨或選擇權交易,其交易比率、 範圍、風險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (三)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易等方 式,或其他經金管會准予交易之證券相關商品,處理本基金之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。此外,本基金亦得從事外幣間(不含人 民幣)之匯率避險交易(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權),惟上述外幣 間之匯率避險交易應以規避或降低新臺幣兌外幣之匯率風險為目的(即所謂Proxy Hedge或替代性避險)。又,為符合避險之目的,本基金於從事本項所列交易之操 作時,所持有外匯避險工具之總價值(即以美元計價或折算後之淨多空部位所對應 之隱含部位價值)與最後到期期間,不得超過所有外幣計價資產之總價值與最後到 期期間,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 (四)本基金投資外國有價證券應遵守下列規定及比率限制,但法令有修正者,依修正 後之法令規定: 1.投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限,且 投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十; (註:依中華民國 102 年 9 月 26 日金管證投字第 1020034746 號令之規定,已 取消證券投資信託基金投資大陸地區有價證券總金額之限制。有關證券投資 信託基金投資大陸地區有價證券應依前述金管會函令規定辦理。) 2.不得投資於本國企業赴海外發行之公司債; 9 3.不得投資以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內 證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集 及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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