淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 8.4000 | -0.04 | -0.47% | +9.52% | +8.98% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣479萬 | 美元 | 8.0100 | -0.02 | -0.25% | +5.62% | +7.65% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 12.4600 | -0.06 | -0.48% | +12.05% | +11.55% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,232萬 | 人民幣 | 7.9900 | -0.02 | -0.25% | +7.19% | +8.42% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,534萬 | 台幣 | 9.5700 | -0.05 | -0.52% | +9.44% | +9.03% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.8700 | -0.03 | -0.25% | +8.11% | +10.01% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣87.97萬 | 美元 | 8.5500 | -0.02 | -0.23% | +5.40% | +7.33% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 人民幣 | 13.0300 | -0.04 | -0.31% | +9.96% | +11.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -2.90% | 5/8 | 38% |
| 3個月 | +2.28% | +2.49% | 4/8 | 50% |
| 6個月 | +2.26% | +5.33% | 7/8 | 13% |
| 1年 | +8.98% | +12.96% | 5/8 | 38% |
| 3年 | +11.93% | -1.40% | 2/8 | 75% |
| 5年 | +11.31% | +13.61% | 5/8 | 38% |
| 10年 | -- | +41.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +122.27% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.52% | +8.07% | 3/8 | 63% |
| 2023年 | +6.75% | +9.20% | 8/8 | -- |
| 2022年 | -4.85% | -18.18% | 2/8 | 75% |
| 2021年 | +1.15% | +7.14% | 5/8 | 38% |
| 2020年 | -1.17% | +7.91% | 5/8 | 38% |
| 2019年 | +11.11% | +15.93% | 6/8 | 25% |
| 2018年 | -- | -4.63% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +4.27% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.99% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.81% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +38.67% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.08% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | 7/8 | 13% | -2400.0萬 | 7/8 | 13% | -1200.0萬 | 7/8 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 7/8 | 13% | -8400.0萬 | 7/8 | 13% | -5400.0萬 | 7/8 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.4億 | 7/8 | 13% | -2.4億 | 7/8 | 13% | -35.6萬 | 7/8 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 7/8 | 13% | -4.7億 | 7/8 | 13% | -1.5億 | 7/8 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0493 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0493 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0493 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0493 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0488 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0471 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0408 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0407 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0406 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0406 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0399 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0394 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0391 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0409 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0407 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.15% | 7.74% |
| 3年 | 6.34% | 13.55% |
| 5年 | 13.44% | 15.12% |
| 10年 | -- | 11.07% |
| 15年 | -- | 10.16% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CITIGROUP CAPITAL XIII | 10.36% |
ATHENE HOLDING LTD 3 | 3.68% |
MORGAN STANLEY 1 | 3.61% |
MORGAN STANLEY 3 | 3.47% |
MORGAN STANLEY 2 | 3.29% |
MORGAN STANLEY 4 | 3.28% |
iShares安碩特別股及收益證券 | 3.24% |
ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 2.88% |
ATHENE HOLDING LTD 1 | 2.39% |
WESCO INTERNATIONAL INC | 2.25% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -61.79% | -3.31% | -4.90% | -4.29% | -21.32% | -10.62% | -7.36% | -5.93% | 1.16% | -1.62% | 0.00% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -21.40% | -43.41% | -114.21% | -118.63% | -62.85% | 102.16% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -21.40% | -43.41% | -114.21% | -118.63% | -62.85% | 102.16% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -21.40% | -43.41% | -114.21% | -118.63% | -62.85% | 102.16% |
| 同類中排名(低到高) | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.68% | 1.67% | 1.37% |
| 經理費率(每年) | 1.3% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.23% | |||||
| 同類基金平均 | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.68% | 1.67% | 1.37% |
| 同類基金最高 | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.68% | 1.67% | 1.37% |
| 同類基金最低 | 1.63% | 1.63% | 1.64% | 1.68% | 1.67% | 1.37% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)
- ISIN CodeTW000T4810B3
- 境內境外境內
- 成立日期2018/03/26
- 基金類型其他
- 基金組別美國特別股
- 此級別基金規模台幣2.01億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.78億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林鴻宗
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行陽信商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國。
投資標的
投資於國內有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票、存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、無擔保公司債、金融債券、金融資產證券化受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國有價證券為:指數成分投資所在國家或地區及標的指數成分股於證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份。
投資特色
1) 指數化策略,投資標的明確透明 本基金投資採由 S&P Opco,LLC 編製之 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index,該指數就可變動利率配發之特別股進行篩選,投資標的明確透明, 本基金運用最佳化法策略追蹤指數投資,追求貼近指數之績效表現。 2) 全球化投資效率 投資標的為全球市場發行之特別股,相對於投資全球股票基金,本基金之經理費 及保管費費用較低,且採指數化被動式管理,週轉率低故基金交易成本相對較低, 總費用低廉且投資效益高,適合投資人長期投資。 3) 多元幣別配置需求 本基金提供新臺幣、美元及人民幣計價受益權單位,投資人可因應個人財務需求 作規劃,選擇投資不同類型受益權單位,滿足投資人多元幣別配置需求。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資 組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 投資於中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、基金受益 憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF 及期貨信託事業對 不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債 (含次順位公司債)、可轉換公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認股權公司 債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際 金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依 不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託 受益證券。 2) 投資於外國之有價證券為: i) 中華民國境外之標的指數成分投資所在國家或地區及標的指數成分股於證券 交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認 購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證、不動產投資信託受益證 券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); ii) 符合金管會規定之任一信用評等等級規定,於前述標的指數成分股及標的指數 成分投資所在國家或地區交易,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資 產證券化商品及不動產證券化商品); iii)經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售 之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位; iv) 本基金投資之有價證券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券; v) 本基金主要投資國為標的指數成分股所在國家或地區及投資標的上市國家或 地區。本基金標的指數成分股投資所在國家主要為美國。vi) 投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規 定者,依修正後之規定。 3) 本基金以追蹤所屬標的指數績效表現為目標,採取指數化策略將全部或主要部分 資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之 日起,投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含)。 4) 本 基 金追 蹤 之標 的 指數 為 標普 利 變特 別 股指 數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index),該指數是由 S&P U.S Preferred Stock Index 成分股篩 選出具有可變動利率特別股所組成之加權平均指數。原則上,本基金自成立日後 一百八十個營業日內,追蹤標的指數表現。本基金開始追蹤標的指數之日期,以 經理公司實際公告為準。 5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述 3)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 本基金單一或合計投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區發生下列情事時: A. 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 B. 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金 融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 C. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制,導致無法匯出資金。 D. 發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 6) 俟前述第 5)之 ii 所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述第 3)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令 另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存 託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易, 但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯 率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯 出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。
