投資目標
投資地區
本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國。
投資標的
投資於國內有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票、存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、無擔保公司債、金融債券、金融資產證券化受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。投資於外國有價證券為:指數成分投資所在國家或地區及標的指數成分股於證券交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、基金受益憑證、基金股份。
投資策略
1)指數化策略: 本基金運用指數化策略,以追蹤標的指數之績效表現為目標。指數化策略係指依據 標的指數編製之權值比例,並考量個股之可投資性與市場代表性,再運用最佳化法 策略,將基金資產投資於標的指數之成分股,以使基金於扣除各項必要費用後,以 實現基金組合收益率和標的指數收益率、追蹤偏離度和追蹤誤差的最小化。 2) 特別股投資策略: 本基金追蹤標的指數為標普利變特別股指數(S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index),該指數為連結具股權性質之特別股,就可變動利率特別股之有價證 券發行篩選條件,其主要投資目的為提供投資人參與來自特別股的股利配息與潛在 獲利機會,著重中長期投資契機,追求貼近指數之績效表現。
投資特色
1) 指數化策略,投資標的明確透明 本基金投資採由 S&P Opco,LLC 編製之 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index,該指數就可變動利率配發之特別股進行篩選,投資標的明確透明, 本基金運用最佳化法策略追蹤指數投資,追求貼近指數之績效表現。 2) 全球化投資效率 投資標的為全球市場發行之特別股,相對於投資全球股票基金,本基金之經理費 及保管費費用較低,且採指數化被動式管理,週轉率低故基金交易成本相對較低, 總費用低廉且投資效益高,適合投資人長期投資。 3) 多元幣別配置需求 本基金提供新臺幣、美元及人民幣計價受益權單位,投資人可因應個人財務需求 作規劃,選擇投資不同類型受益權單位,滿足投資人多元幣別配置需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之百分之三(3%)
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之萬分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.40% | -3.85% | -2.39% | +1.09% | -2.46% | +7.13% | -- | -- |
| 美國特別股ETF (PFF) | +3.49% | +6.31% | +6.33% | +17.83% | +1.91% | +16.31% | +46.64% | +125.42% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.59% | +6.66% | -11.69% | +6.19% | +2.78% | +11.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國特別股ETF (PFF) | +10.05% | +8.66% | -17.58% | +8.18% | +7.28% | +14.86% | -4.10% | +7.26% | +0.84% | +3.82% | +13.42% | -1.29% | +17.15% | -2.15% | +13.19% | +33.55% | -26.08% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 7.75000 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/09/27 | 7.80000 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/09/26 | 7.81000 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/09/25 | 7.84000 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/09/24 | 7.86000 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/09/23 | 7.88000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/20 | 7.88000 | 0.0000 | +0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.22% | 7.88% | 14.21% | -- | -- |
| 美國特別股ETF (PFF) | 9.38% | 13.37% | 14.98% | 10.97% | 10.17% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0502 |
| 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0502 |
| 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0503 |
