合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)
7.99
人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | 5/8 | 38% | -2400.0萬 | 5/8 | 38% | -1200.0萬 | 5/8 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 5/8 | 38% | -8400.0萬 | 5/8 | 38% | -5400.0萬 | 5/8 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.4億 | 5/8 | 38% | -2.4億 | 5/8 | 38% | -35.6萬 | 5/8 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 5/8 | 38% | -4.7億 | 5/8 | 38% | -1.5億 | 5/8 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B(CNY配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +885.1萬 | -259.0萬 | +626.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1055.2萬 | -926.8萬 | +128.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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