合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)
8.3
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.3000 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0512 | 本頁基金 | |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 美元 | 7.8200 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0483 | 看詳情 | |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,400萬 | 台幣 | 9.4500 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0583 | 看詳情 | |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,012萬 | 人民幣 | 7.8400 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0502 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.51萬 | 美元 | 11.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.78萬 | 美元 | 8.3400 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0515 | 看詳情 | |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 13.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.34億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.2%，2024年共配息7次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0512 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0493 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0488 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.048 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0471 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
