淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 7.2200 | -0.02 | -0.28% | -0.20% | +2.52% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 美元 | 7.3500 | -0.02 | -0.27% | -0.68% | +1.37% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣70.63億 | 台幣 | 7.1200 | -0.02 | -0.28% | -0.20% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 美元 | 7.5100 | -0.02 | -0.27% | -0.67% | +1.47% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.55億 | 人民幣 | 6.6700 | -0.02 | -0.30% | -1.04% | -0.50% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.4億 | 台幣 | 12.2100 | -0.03 | -0.25% | +0.41% | +3.21% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.48億 | 台幣 | 12.1900 | -0.04 | -0.33% | +0.41% | +3.22% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,341萬 | 澳幣 | 7.1100 | -0.02 | -0.28% | -0.82% | +1.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 人民幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | -1.01% | -0.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,822萬 | 美元 | 12.7200 | -0.03 | -0.24% | +0.00% | +2.09% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,327萬 | 美元 | 12.4700 | -0.03 | -0.24% | +0.00% | +2.05% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,630萬 | 澳幣 | 7.1100 | -0.02 | -0.28% | -0.81% | +1.55% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.12億 | 台幣 | 10.3000 | -0.03 | -0.29% | +0.49% | +3.00% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 12.6800 | -0.04 | -0.31% | -0.47% | +0.08% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 10.2400 | -0.02 | -0.19% | +0.10% | +2.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,354萬 | 人民幣 | 13.0000 | -0.04 | -0.31% | -0.46% | +0.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,330萬 | 南非幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -0.67% | +2.41% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 日幣 | 9.6900 | -0.02 | -0.21% | -3.10% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.9900 | -0.03 | -0.30% | -0.10% | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.6400 | -0.03 | -0.31% | -3.11% | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣626億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.37% | -2.82% | 14/61 | 77% |
| 3個月 | -0.20% | -2.91% | 30/61 | 51% |
| 6個月 | -1.09% | -6.33% | 6/61 | 90% |
| 1年 | +2.52% | -2.46% | 14/61 | 77% |
| 3年 | +10.16% | -5.60% | 5/61 | 92% |
| 5年 | +26.90% | +22.63% | 11/61 | 82% |
| 10年 | -- | +13.10% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.20% | -2.81% | 28/61 | 54% |
| 2024年 | +7.72% | +5.59% | 12/61 | 80% |
| 2023年 | +8.62% | +3.02% | 13/61 | 79% |
| 2022年 | -7.94% | -14.28% | 8/61 | 87% |
| 2021年 | +0.77% | +5.15% | 48/61 | 21% |
| 2020年 | +2.00% | +6.90% | 24/61 | 61% |
| 2019年 | +13.89% | +13.02% | 26/61 | 57% |
| 2018年 | -4.65% | -2.56% | 9/61 | 85% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +15.5億 | 16/61 | 74% | -10.7億 | 16/61 | 74% | +4.8億 | 16/61 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +58.0億 | 16/61 | 74% | -36.2億 | 16/61 | 74% | +21.8億 | 16/61 | 74% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +127.5億 | 16/61 | 74% | -65.9億 | 16/61 | 74% | +61.6億 | 16/61 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +284.7億 | 16/61 | 74% | -141.7億 | 16/61 | 74% | +143.0億 | 16/61 | 74% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | |||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.7% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.048 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.048 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.048 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.63% | 8.61% |
| 3年 | 6.65% | 12.76% |
| 5年 | 7.69% | 12.36% |
| 10年 | -- | 11.01% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
C 0 | 5.85% |
BAC 6.45 K* | 4.90% |
T 5.35 | 4.10% |
AEGON 5.1 | 2.95% |
CRBG 6.375 | 2.67% |
ATH 6.375 C | 2.43% |
ALL 5.1 | 2.39% |
ATH 6.35 A | 2.38% |
CMS 5.875 | 2.32% |
AMG 6.75 | 2.16% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -7.94% | -4.00% | -3.94% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -51.74% | -34.42% | -21.83% | -51.87% | -72.11% | -73.65% | -37.62% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 260.24% | 42.93% | 37.91% | 45.14% | 200.03% | 80.84% | 2.93% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -51.74% | -43.73% | -21.83% | -63.84% | -72.11% | -159.23% | -125.48% |
| 同類中排名(低到高) | 16/61 | 26/61 | 16/61 | 26/61 | 16/61 | 41/61 | 26/61 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 2.08% | 2.09% | 2.06% | 2.08% | 2.10% | 2.09% | 1.99% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.19% | 2.08% | 2.08% | 2.07% | 2.14% | 2.04% | 1.71% | 1.69% |
| 同類基金最高 | 2.55% | 2.63% | 2.43% | 2.27% | 2.54% | 2.21% | 2.14% | 1.99% |
| 同類基金最低 | 1.83% | 1.77% | 1.85% | 1.83% | 1.93% | 1.12% | 1.03% | 1.22% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞特別股息收益基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2124C9
- 境內境外境內
- 成立日期2017/01/23
- 基金類型股票型
- 基金組別全球特別股
- 此級別基金規模台幣241億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣626億 (2025/02/28)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馬治雲
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
1.聚焦上市特別股,彈性搭配其他證券:本基金是以投資股權性質之特別股 為主,所投資之特別股係指於全球證券交易所掛牌之特別股,包括美國證 券交易所(NYSE)及美國店頭市場(NASDAQ)掛牌之特別股(Preferred )。除 股票外,本基金可將資金部分配置於符合金管會信用評等等級,由國家或 機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券*。 *包括政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、 交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證 券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.運用有特別股優勢,分散投資風險: 特別股有別於普通股,優先普通股配 發股利,發行公司通常為資本充裕之大型公司,配發股利之持續性較高, 加上特別股投資人多著眼於股利之發放,相對不受營收表現衝擊,故特別 股之股價波動度一般而言較普通股低。又,特別股與其他資產相關性低的 情況下,不失為分散投資風險之工具。 3.運用特別股定期發放之股息,使投資組合擁有較穩定之資金流入:本基金 運用特別股具備息值或息率固定之特性,在定期派息之優勢下,成為本基 金配息來源之一。 4.投資證券計價幣別以美元為主:基金投資之有價證券計價幣別將以美元為 主,匯率波動風險與管理化繁為簡。 5.委聘專業特別股投資團隊擔任受託管理機構:本基金之海外投資受託管理 機構係柏瑞集團之特別股及混合型證券投資團隊,該團隊由擁有10年以上 特別股投資組合之完整管理經驗者領軍,柏瑞投資專才遍佈全球,透過完 善的網路平台,提供第一手政治、經濟,產業與個股之獨家投資訊息,並 且遵循一致的全球投資流程與風險控管紀律。 6.多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選:提供新台幣、美元、人民幣、 南非幣與澳幣計價的累積或配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制, 產品設計多元化,可提供投資人多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票及特別股)、 存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券 之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上任一之國家或地區 有下列情形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件 (如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、 債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國 或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣 單日兌美元匯率跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日 202206/R/B2062-01A-003/B40 4 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前述3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述2.之比例限制。 5.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事由股價指數、股 票、利率、利率指數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選 擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合金管會「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。 6.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對 外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並 應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。 7.本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀 行等依當地政府法令得從事外滙買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間 或一籃子(Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。 8.本基金於從事遠匯或換匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外國貨 幣計價資產之價位與期間。
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