投資地區

中華民國境內及境外

投資標的

主要投資「寵物」相關產業之股票

投資策略

本傘型基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下 而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。 經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價已達到經理人設定之合理範圍、 或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變, 則將持股賣出,進行合理的換股操作。1.篩選出公開上市公司,將符合寵物照護相關產業,包含寵物食品與用品相關行 業、寵物製藥(含寵物生物科技) 相關產業、寵物醫療保健(含寵物醫療保健服務、 醫療保健設備)相關產業、寵物及其照護相關零售服務(含網路、實體零售)相關 產業列入觀察名單。 2.從觀察名單中依照產業成長性,獲利及營收穩定,產業競爭性(例如:具有效率 的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組 成投資組合之候選名單。經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量 化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組 成投資組合。 3.本基金之績效評估參考指標:STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)。 指數介紹:該指數選擇了可望從全球寵物飼養持續增長的趨勢中受益的公司。 隨著寵物飼養的普及,與寵物產品和服務相關的公司都在快速增長的道路上。 指數公司STOXX使用一種方法,可以從全球3,000多家公司中(超過60個國家/ 地區),選擇那些從與寵物照護相關的產品和服務中產生收益的公司。該方法 所得出的指數目前已超過30檔股票,但是隨著更多公司進入寵物護理相關的行 業並產生收入,該指數可以靈活地允許納入更多股票。

投資特色

1.獨特性:本基金為國內一檔以投資「寵物」相關產業為訴求的基金,並以達成 總報酬率(total return)超越績效參考指標「STOXX Global Pet Care Index」為目標。 2.前瞻性:根據市調機構預測 2020 年下半年全台犬貓數將首度超過 15 歲以下孩 童數,於 2021 年達 295 萬隻,首次超過 283 萬名孩童,顯示寵物在世代變遷 之下,已逐漸取代家中小孩地位,舉凡寵物飼養、寵物食品與營養品、寵物醫 療與健康照護及寵物用品及服務等方面皆具龐大商機。本基金藉由投資相關產 業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)