10.85
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 10.82 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 10.83 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/24 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10.82 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/17 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 10.84 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 10.99 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 11.08 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/05 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/03 | 11.1 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.07 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/21 | 11.01 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 11.13 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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