10.32
台幣
-0.09 (-0.86%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.63% |
| 國外北美 | 84.24% |
| 國外已開發歐洲 | 7.39% |
| 存款 | 13.37% |
| 活期存款 | 13.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MERCK & CO INC | 9.56% |
| CENCORA INC | 8.54% |
| ZOETIS INC | 7.71% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH | 6.41% |
| CHEWY INC | 5.73% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 5.01% |
| IDEXX LABORATORIES I | 4.93% |
| J M SMUCKER CO/THE | 4.91% |
| TRACTOR SUPPLY CO | 4.53% |
| NESTLE SA-REG | 3.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ZOETIS INC | 7.32% |
| MERCK & CO INC | 7.02% |
| CHEWY INC | 6.85% |
| CENCORA INC | 6.83% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH | 6.16% |
| J M SMUCKER CO/THE | 5.26% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 5.12% |
| IDEXX LABORATORIES I | 4.72% |
| TRACTOR SUPPLY CO | 4.03% |
| COSTCO WHOLESALE COR | 3.93% |
| DRAFTKINGS INC | 2.92% |
| CLOROX CO/THE | 2.55% |
| STRATEGY INC | 2.46% |
| UNICHARM CORP | 1.97% |
| NESTLE SA-REG | 1.96% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.90% |
| PETS AT HOME GROUP P | 1.82% |
| NVIDIA CORP | 1.69% |
| SERVICENOW INC | 1.56% |
| SPECTRUM BRANDS HOLD | 1.26% |
| PALO ALTO NETWORKS I | 1.15% |
| MICROSOFT CORP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
