投資地區

全球

投資標的

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。

投資策略

本基金將同步考量由上而下(top down)以及由下而上(bottom up)兩個層 面,來決定資產配置: (1)由上而下的資產配置程序,經理團隊將考量各項數據分析,決定資產配 置比重: a.各國總體經濟指標,財政政策,貨幣政策,股市評價面,以及相關政 治風險來形成區域與國家基本權重配置。 b.依照各國對於新興產業的相關重大政策作為中長線布局的依據,進一 步增加配置於有相對優勢或有重大國家政策扶植的區域與行業。 (2)由下而上的選股程序,挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的: a.分析前述相關行業之產業發展階段,依照未來產業發展增速不同決定 投資於該領域之權重。 b.根據各領域的產業發展階段挑選出未來最具競爭力的公司以及擁有最 核心技術的公司予以配置。 c.針對各公司股價/評價面位置以及其他相關風險予以權重上調整。 d.持續的反覆追蹤動態調整權重。(3)整體投資組合將綜觀前述分析反覆交替審視,並適當調整資產配置。

投資特色

(1)產業發展與時俱進,提前布局下一步 完整檢視人工智慧與創新科技的影響範圍,發掘每個新興產業循環相對應 的投資機會,同時監控全球政府資本預算下的政策商機,並於市場修正時 即時進行防禦調整策略。 (2)人工智慧應用廣泛,全方位把握智能趨勢發展商機 未來人工智慧的發展重點將圍繞於智慧交通及城市、衛星物聯網、智慧醫 療等主軸,翻轉人類對食衣住行育樂的想像,並帶來永久的習慣改變,本 基金將完整佈局各發展區塊商機。 (3)挖掘產業鏈上下游機會,聚焦投資核心專業技術 本基金不僅以財務基本面做為投資標的之篩選標準,更進一步深入產業鏈, 找出各發展區塊中受惠最多的核心技術廠商,並提前進場佈局,掌握公司 股價爆發性成長的機會。 (4)人工智慧及生技醫療雙團隊,擁有豐富專業知識及投資經驗 經理公司投資研究團隊於人工智慧及生技醫療領域之學經歷豐富,更能深 入了解其發展機會及產業動向,提前洞悉市場前景,掌握漲升契機。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金屬於跨國投資股票型基金,投資標的以全球 AI 新科技相關產業為主, 基金績效易受區域經濟變化而波動,故本基金適合欲追求全球股市成長且風 險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)