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富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
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13.4300
台幣
-0.08 (-0.59%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
9.7
23/10/26
13.81
24/05/28
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

全球

投資標的

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)且以封閉式基金及指數股票型基金ETF為限。

投資策略

本基金將同步考量由上而下(top down)以及由下而上(bottom up)兩個層 面,來決定資產配置: (1)由上而下的資產配置程序,經理團隊將考量各項數據分析,決定資產配 置比重: a.各國總體經濟指標,財政政策,貨幣政策,股市評價面,以及相關政 治風險來形成區域與國家基本權重配置。 b.依照各國對於新興產業的相關重大政策作為中長線布局的依據,進一 步增加配置於有相對優勢或有重大國家政策扶植的區域與行業。 (2)由下而上的選股程序,挑選具有投資價值與成長潛力之投資標的: a.分析前述相關行業之產業發展階段,依照未來產業發展增速不同決定 投資於該領域之權重。 b.根據各領域的產業發展階段挑選出未來最具競爭力的公司以及擁有最 核心技術的公司予以配置。 c.針對各公司股價/評價面位置以及其他相關風險予以權重上調整。 d.持續的反覆追蹤動態調整權重。(3)整體投資組合將綜觀前述分析反覆交替審視,並適當調整資產配置。

投資特色

(1)產業發展與時俱進,提前布局下一步 完整檢視人工智慧與創新科技的影響範圍,發掘每個新興產業循環相對應 的投資機會,同時監控全球政府資本預算下的政策商機,並於市場修正時 即時進行防禦調整策略。 (2)人工智慧應用廣泛,全方位把握智能趨勢發展商機 未來人工智慧的發展重點將圍繞於智慧交通及城市、衛星物聯網、智慧醫 療等主軸,翻轉人類對食衣住行育樂的想像,並帶來永久的習慣改變,本 基金將完整佈局各發展區塊商機。 (3)挖掘產業鏈上下游機會,聚焦投資核心專業技術 本基金不僅以財務基本面做為投資標的之篩選標準,更進一步深入產業鏈, 找出各發展區塊中受惠最多的核心技術廠商,並提前進場佈局,掌握公司 股價爆發性成長的機會。 (4)人工智慧及生技醫療雙團隊,擁有豐富專業知識及投資經驗 經理公司投資研究團隊於人工智慧及生技醫療領域之學經歷豐富,更能深 入了解其發展機會及產業動向,提前洞悉市場前景,掌握漲升契機。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金屬於跨國投資股票型基金,投資標的以全球 AI 新科技相關產業為主, 基金績效易受區域經濟變化而波動,故本基金適合欲追求全球股市成長且風 險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2020/12/03
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 36.16億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
楊金峯
管理公司
A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
2022年
2.86 %
2021年
3.61 %
詳情
經理費率(每年)
2.00%
保管費率(每年)
0.27%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

表訂最高3%

買回手續費

詳公開說明書

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+1.82%+5.33%+24.47%+26.22%+36.21%+32.97%------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+45.63%-33.60%+6.91%--------------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(台幣)漲跌漲跌幅
2024/05/3113.43000-0.0800-0.59%
2024/05/3013.51000-0.2900-2.10%
2024/05/2913.80000-0.0100-0.07%
2024/05/2813.810000.0700+0.51%
2024/05/2413.740000.0600+0.44%
2024/05/2313.680000.0800+0.59%
2024/05/2213.600000.0200+0.15%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2023/01低點
14個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
最大跌幅-41.09%
(高點12.46 ➔ 低點7.34)
(2021/11/19~2023/01/05)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金17.13%24.00%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。富蘭克林華美AI新科技基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去3年也較小,長期也是相對穩定。

同類基金比較

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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