富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
14.32
台幣
-0.15 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.21億 | 台幣 | 14.3200 | -0.15 | -1.04% | -9.14% | +4.22% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,206萬 | 美元 | 13.6100 | -0.13 | -0.95% | -1.23% | +11.47% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,108萬 | 人民幣 | 15.0100 | -0.16 | -1.05% | -3.04% | +10.61% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 台幣 | 14.3200 | -0.15 | -1.04% | -9.14% | +4.22% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 13.6100 | -0.13 | -0.95% | -1.23% | +11.47% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 16.1100 | -0.12 | -0.74% | -5.90% | +8.70% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,148萬 | 人民幣 | 15.0100 | -0.16 | -1.05% | -2.97% | +10.61% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2020/12/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,013萬 | 南非幣 | 16.1300 | -0.11 | -0.68% | -5.84% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.32 | -0.1500 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 14.47 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 14.5 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 14.53 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 14.47 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 14.55 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 14.47 | +0.3100 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 14.16 | +0.4500 | +3.28% |
| 2025/05/09 | 13.71 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 13.69 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 13.64 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 13.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 13.59 | -0.3900 | -2.79% |
| 2025/05/02 | 13.98 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/04/30 | 13.82 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 13.89 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 13.86 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 13.9 | +0.2300 | +1.68% |
| 2025/04/24 | 13.67 | +0.4500 | +3.40% |
| 2025/04/23 | 13.22 | +0.4000 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 12.82 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/04/21 | 12.61 | -0.3700 | -2.85% |
| 2025/04/17 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 13 | -0.3200 | -2.40% |
| 2025/04/15 | 13.32 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 13.24 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/04/11 | 13.33 | +0.2300 | +1.76% |
| 2025/04/10 | 13.1 | -0.3300 | -2.46% |
| 2025/04/09 | 13.43 | +1.1300 | +9.19% |
| 2025/04/08 | 12.3 | -0.1700 | -1.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
