復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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復華全球資產證券化基金-新臺幣A
復華全球資產證券化基金-新臺幣B
17.1200
台幣
-0.07 (-0.41%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
14.19
23/10/25
17.19
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要投資於債券、股票、受益憑證
投資策略
本基金應用以彩虹選擇權為基礎開發的「多重策略配置模型」,在 本基金二種以上之核心資產配置策略中從事動態比例配置,選擇加 碼跟漲力道較強的資產配置策略,提高對最佳策略報酬之連動性, 減碼表現弱的策略,有效控制下方風險,汰弱留強,創造長期穩健 之絕對報酬。此外,在選標的上將同時兼顧策略面研究(Top-Down) 與基本面研究(Bottom-Up),針對區域、國家與個別公司的投資比 重予以控管,避免單一標的風險過大,原則上將選取較分散的投資 29 標的,以達成風險分散的效果。
投資特色
本基金係以投資具證券化概念之高收益商品為設計主軸,包括不動 產證券化商品(如:REITs)、其他具有穩定現金流量或高股利發放 率的商品(如:Income trust、基礎建設事業之有價證券)、不動產 及其他抵押貸款證券化商品(如:MBS、ABS)等。在資產配置上,應 用本公司以彩虹選擇權為基礎開發的「多重策略配置模型」動態調 整多重的資產配置策略,先掌握與市場連動佳的強勢策略與資產證 券化各類型商品的脈動,再依照各類資產之投資策略建構投資組合 內容,希望透過「多重資產」及「多重策略」有效控管波動風險, 藉此提供投資人長期穩健之報酬。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2007/07/09
基金組別
全球不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 4.79億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
張正宇
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
參考指數/ETF
參考指數
全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.64 %
2021年
2.47 %
2020年
2.59 %
2019年
2.77 %
2018年
3.20 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.67% | +6.34% | +11.53% | +6.40% | +14.44% | +5.29% | +17.34% | +44.47% | +92.14% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +2.33% | +1.15% | +1.56% | -5.35% | -2.71% | -24.16% | -18.85% | -9.56% | +95.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.85% | -16.95% | +20.46% | +0.06% | +21.41% | -10.12% | +7.91% | -4.01% | +3.14% | +16.93% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +1.91% | -21.93% | +10.54% | -9.21% | +19.88% | -8.79% | +15.40% | +1.22% | -3.04% | +6.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 17.12000 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/05/15 | 17.19000 | 0.2900 | +1.72% |
| 2024/05/14 | 16.90000 | 0.0900 | +0.54% |
| 2024/05/13 | 16.81000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 16.82000 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/05/09 | 16.88000 | 0.2600 | +1.56% |
| 2024/05/08 | 16.62000 | -0.1200 | -0.72% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-30.27%
(高點16.45 ➔ 低點11.47)
(2020/02/21~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點34.78 ➔ 低點19.70)
(2020/02/14~2020/03/19)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-30.27%
(高點16.45 ➔ 低點11.47)
(2020/02/21~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點34.78 ➔ 低點19.70)
(2020/02/14~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.42% | 13.22% | 14.57% | 12.69% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | 17.43% | 18.34% | 21.43% | 17.26% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華全球資產證券化基金過去1年的標準差比全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
