統一黑馬基金
214.7900
台幣
+0.76 (0.36%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
146.26
23/05/22
224.55
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」,採取精選個股策略,為投資人在適 當風險下,追求最大報酬。由於持股集中,操作相對靈活。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,投資國內上市櫃股票,適合偏好追求台股市場主流並能承受投資股 票風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1994/11/01
基金組別
台灣中小型股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 133.80億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
631.02% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
尤文毅
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.60 %
2021年
4.12 %
2020年
4.67 %
2019年
3.87 %
2018年
3.95 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.93% | +2.90% | +13.78% | +15.63% | +46.81% | +85.00% | +295.20% | +439.00% | +962.27% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +51.68% | -23.50% | +76.32% | +23.55% | +36.40% | -6.87% | +32.04% | +3.55% | +3.50% | +14.05% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 214.79000 | 0.7600 | +0.36% |
| 2024/05/16 | 214.03000 | 2.4100 | +1.14% |
| 2024/05/15 | 211.62000 | 0.5600 | +0.27% |
| 2024/05/14 | 211.06000 | 3.6000 | +1.74% |
| 2024/05/13 | 207.46000 | -1.0900 | -0.52% |
| 2024/05/10 | 208.55000 | -2.2700 | -1.08% |
| 2024/05/09 | 210.82000 | -1.7700 | -0.83% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
最大跌幅-34.92%
(高點160.79 ➔ 低點104.65)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
最大跌幅-34.92%
(高點160.79 ➔ 低點104.65)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.85% | 26.62% | 26.31% | 22.66% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一黑馬基金過去1年的標準差比台灣中小型股ETF (00733)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2000/02/15 | 1.524 | |
| 1999/02/22 | 1.07 | |
| 1998/02/24 | 1.38 |
資產配置
資產配置
投資類別
股票
84.93%
債券
12.03%
現金
1.33%
其他
1.71%
前五大投資地區
台灣
100.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
前五大投資行業
半導體業
20.23%
電子零組件業
15.43%
電腦及週邊設備業
9.43%
電機機械
8.70%
光電業
7.19%
前十大持股
| 排名 | 股票名稱 | 比例 |
|---|---|---|
| 1 | 元太 | 4.91% |
| 2 | 中興電 | 4.64% |
| 3 | 雙鴻 | 4.38% |
| 4 | 台積電 | 4.09% |
| 5 | 健策 | 4.03% |
| 6 | 中華 | 3.92% |
| 7 | 聯詠 | 3.82% |
| 8 | 榮剛 | 3.40% |
| 9 | 創意 | 3.39% |
| 10 | 緯創 | 3.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
