投資目標
投資地區
投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加、巴西、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中、日、韓、新、港、澳、蒙古、馬來西亞、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)等以及中華民國等國內外國家或地區。
投資標的
(一)投資於中華民國之有價證券為:1.中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二)投資之外國有價證券為:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。3.符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。
投資策略
本基金主要投資於「智慧城市建設相關產業」,追求長期資本增值為投資目標。透 過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期 而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價已 達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展 望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。投資策略依 資產配置、標的篩選、投資組合與避險操作建構分述如下: 1. 資產配置策略 (top down) 本基金由宏觀的總經分析為基礎,分析各主要國家與投資地區的總體經濟情勢, 例如經濟成長、通貨膨脹、貨幣政策、利率水準等因素,判斷目前股市多空位 置,決定資產配置比重。 2. 標的選擇策略(bottom up) (1) 先選出公開上市公司,並納入流動性考量,再根據企業研究報告、產業新聞及 公司拜訪等,了解公司業務發展範圍是否符合或轉向智慧城市建設趨勢之投 資主軸,將其列入全球可投資標的(universe)觀察名單; (2) 基本面選股:從觀察名單中選出具有獲利成長、具有前瞻性(例如:研發與技 術之變革)、具獲利能見度企業列入候選名單; (3) 經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化精選持股,以提升整 體績效。 5 3. 投資組合建構策略 (1)以嚴謹的篩選方法過濾可投資標的,來找尋具長期增值潛力的投資標的;(2) 融合質化與量化分析,結合主觀判斷與客觀歷史經驗之附加價值,確認最具有 投資價值之標的;(3)注重投資組合風險,將設定單一投資標的之投資上限,保 持類別分散化程度,避免投資組合因集中度過高而產生過高之持有風險,而達 到分散不同資產及國家投資風險;(4)以風險控管技巧結合投資理念與投資組合 內容,使其趨於一致。 4. 避險操作策略 透過深入瞭解各國中央銀行匯率政策及市場預期掌握匯率風險,並保持持有貨 幣之分散程度,於必要時採用換匯或遠期外匯的方式從事避險操作。
投資特色
1.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關 商品之交易;其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金 管會之相關規定。如因有關法令或有關規定修正者,從其規定。 2.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及 一籃子外幣間匯率避險交易(ProxyBasket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本基金資產之 匯入匯出,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.55% | +9.20% | +22.70% | +22.78% | +38.78% | +42.27% | +77.83% | -- | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | +4.73% | +4.65% | +7.78% | +6.23% | +4.29% | -6.23% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +29.45% | -19.63% | +12.39% | +23.10% | +19.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | -0.40% | -19.93% | +8.95% | +7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 17.57000 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/05/15 | 17.63000 | 0.3100 | +1.79% |
| 2024/05/14 | 17.32000 | 0.0500 | +0.29% |
| 2024/05/13 | 17.27000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 17.27000 | 0.0100 | +0.06% |
| 2024/05/09 | 17.26000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 17.26000 | 0.0000 | +0.00% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.24% | 17.41% | 18.11% | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | 14.27% | 13.71% | -- | -- |
