中國信託智慧城市建設基金-台幣
20.05
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 20.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 20.04 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 19.99 | +0.1900 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 19.8 | -0.3500 | -1.74% |
| 2026/01/16 | 20.15 | +0.2000 | +1.00% |
| 2026/01/15 | 19.95 | +0.1400 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 19.81 | -0.1300 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 19.94 | +0.0600 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 19.88 | +0.0900 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 19.79 | +0.2100 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 19.58 | -0.0900 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 19.67 | -0.1500 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 19.82 | +0.1300 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 19.69 | +0.2100 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 19.48 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/12/31 | 19.33 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 19.41 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 19.44 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 19.46 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.47 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 19.42 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 19.29 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 19.15 | +0.1600 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 18.99 | +0.2500 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 18.74 | -0.4100 | -2.14% |
| 2025/12/16 | 19.15 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/15 | 19.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 19.08 | -0.4200 | -2.15% |
| 2025/12/11 | 19.5 | -0.1200 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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