中國信託智慧城市建設基金-台幣
19.07
台幣
+0.22 (1.17%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 19.07 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/01/21 | 18.85 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/01/17 | 18.8 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/01/16 | 18.59 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/01/15 | 18.64 | +0.3500 | +1.91% |
| 2025/01/14 | 18.29 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/01/13 | 18.35 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/01/10 | 18.39 | -0.3000 | -1.61% |
| 2025/01/08 | 18.69 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/01/07 | 18.64 | -0.3200 | -1.69% |
| 2025/01/06 | 18.96 | +0.1500 | +0.80% |
| 2025/01/03 | 18.81 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/01/02 | 18.6 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/12/31 | 18.56 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/12/30 | 18.63 | -0.1700 | -0.90% |
| 2024/12/27 | 18.8 | -0.1500 | -0.79% |
| 2024/12/26 | 18.95 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/12/24 | 18.97 | +0.1500 | +0.80% |
| 2024/12/23 | 18.82 | +0.1700 | +0.91% |
| 2024/12/20 | 18.65 | +0.1600 | +0.87% |
| 2024/12/19 | 18.49 | +0.1400 | +0.76% |
| 2024/12/18 | 18.35 | -0.5100 | -2.70% |
| 2024/12/17 | 18.86 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/12/16 | 18.95 | +0.1100 | +0.58% |
| 2024/12/13 | 18.84 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/12/12 | 18.8 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 18.86 | +0.2500 | +1.34% |
| 2024/12/10 | 18.61 | -0.0900 | -0.48% |
| 2024/12/09 | 18.7 | -0.1200 | -0.64% |
| 2024/12/06 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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