中國信託智慧城市建設基金-台幣
17.18
台幣
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 17.15 | +0.1600 | +0.94% |
| 2025/07/08 | 16.99 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 17.02 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 17 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 16.95 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 17.06 | -0.4300 | -2.46% |
| 2025/06/30 | 17.49 | +0.4300 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 17.06 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 16.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 16.96 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 17.05 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 16.93 | +0.2300 | +1.38% |
| 2025/06/20 | 16.7 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 16.78 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/06/17 | 16.86 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 16.9 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 16.87 | -0.2200 | -1.29% |
| 2025/06/12 | 17.09 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/06/11 | 17.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 17.19 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/06/09 | 17.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 17.07 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/06/05 | 16.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 16.96 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 16.94 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 16.89 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/05/29 | 16.77 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 16.72 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/05/27 | 16.84 | +0.1900 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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