中國信託智慧城市建設基金-台幣
19.43
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 19.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 19.43 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 19.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 19.48 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 19.42 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 19.47 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 19.39 | -0.2100 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 19.6 | +0.1500 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 19.45 | +0.1800 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 19.27 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 19.2 | +0.4200 | +2.24% |
| 2025/11/21 | 18.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 18.79 | -0.3000 | -1.57% |
| 2025/11/19 | 19.09 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/11/18 | 18.97 | -0.2400 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 19.21 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 19.23 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/11/13 | 19.15 | -0.3700 | -1.90% |
| 2025/11/12 | 19.52 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/11 | 19.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 19.56 | +0.2700 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 19.29 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 19.25 | -0.2300 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 19.48 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/04 | 19.45 | -0.2500 | -1.27% |
| 2025/11/03 | 19.7 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/10/31 | 19.63 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/10/30 | 19.54 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/10/29 | 19.77 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/10/28 | 19.7 | -0.0600 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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