中國信託智慧城市建設基金-台幣
16.38
台幣
+0.07 (0.43%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 16.38 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 16.3 | -0.5200 | -3.09% |
| 2025/05/02 | 16.82 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 16.91 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 16.99 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 16.97 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 16.98 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 16.86 | +0.2900 | +1.75% |
| 2025/04/23 | 16.57 | +0.2400 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 16.33 | +0.3400 | +2.13% |
| 2025/04/21 | 15.99 | -0.3600 | -2.20% |
| 2025/04/17 | 16.35 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 16.37 | -0.3100 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 16.68 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 16.64 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 16.66 | +0.1600 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 16.5 | -0.3500 | -2.08% |
| 2025/04/09 | 16.85 | +1.0200 | +6.44% |
| 2025/04/08 | 15.83 | -0.2000 | -1.25% |
| 2025/04/07 | 16.03 | -1.4600 | -8.35% |
| 2025/04/02 | 17.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 17.48 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 17.35 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 17.32 | -0.3200 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 17.64 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 17.69 | -0.2000 | -1.12% |
| 2025/03/25 | 17.89 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 17.81 | +0.2400 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 17.57 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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