投資目標
投資地區
中華民國、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥、巴拿馬、祕魯、委內瑞拉等國
投資標的
本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券。2.本基金投資之外國有價證券,以在阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥、巴拿馬、祕魯、委內瑞拉等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證(包含上述國家發行但於美國、英國及盧森堡等國集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證)。
投資策略
本基金將依據拉丁美洲總體經濟與企業獲利成長表現,並分析各產業與景氣 的趨勢,同時考量當地股 票市場交易的走勢,以及相關區域政治風險,以追求長期之投資利得為主要 目標。本基金投資策略以積極操作、由下而上的投資模式為主,並強調股票 長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。 其「由下而上」的選股策略原則包括: A. 過去三年的獲利成長狀況 B. 企業短期現金流動及負債比例分析 C. 穩健、負責的管理團隊 D. 合理的股東權益報酬率以及總資產報酬率 E. 過去股價波動狀況 F. 與同產業相較為合理的本益比及股價淨值比 G. 未來兩年之獲利成長預估 在進行各投資國家之資產配置比重時將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、 貨幣政策、利率環境等總體概況,輔以產業發展、政治情勢等狀況,選擇投 資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與產業。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過申購發行價額之百分之二,實際費率由經理公司或銷售構構依其銷售策略於此範圍內作調整
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.68% | -3.43% | -0.19% | -2.80% | +14.38% | +21.16% | +8.88% | +5.47% | +14.13% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +36.42% | +22.77% | -16.55% | -20.32% | +5.85% | -3.67% | +13.40% | +26.10% | -21.10% | -4.14% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.42000 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/05/15 | 10.45000 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/05/14 | 10.47000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/05/13 | 10.48000 | 0.0200 | +0.19% |
| 2024/05/10 | 10.46000 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/05/09 | 10.52000 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/05/08 | 10.58000 | -0.0100 | -0.09% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.59% | 25.13% | 31.00% | 25.76% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
