投資目標
投資地區
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
投資標的
投資於全球市場知名廠商股票
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本 面分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: a. 擁有優秀的管理階層 b. 具有穩健的財務報表 c. 合宜的股東權益報酬率 d. 合理的投資價位
投資特色
投資品牌,佈局全球 投資於全球知名品牌,鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。 精品為優異品質的代名詞 精品公司著重品牌、品味與品質,善於創造商品的價值,引領生活潮流,精品取代必需品之 趨勢已然成形,成為最佳的投資標的。 奢侈品前景看俏 奢侈品的主要擁護者是有錢人,也是金字塔頂端的人士,不僅所得高,累積財富的能力也高 人一等,受景氣循環的影響較小。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、 社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關 本基金投資風險之揭露請詳見第11頁至第13頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球股票市場。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 野村投信 | 野村全球品牌證券投資信託基金 3 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.74% | +4.85% | +19.97% | +18.40% | +31.42% | +29.44% | -- | -- | -- |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +4.45% | +0.43% | +6.01% | +0.54% | +17.88% | +6.85% | +60.90% | +213.36% | +860.42% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +24.05% | -15.00% | +11.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +39.70% | -38.05% | +29.02% | +28.11% | +27.42% | +0.06% | +22.10% | +7.82% | +10.70% | +9.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 51.66000 | -0.6200 | -1.19% |
| 2024/05/15 | 52.28000 | 0.6800 | +1.32% |
| 2024/05/14 | 51.60000 | 0.0400 | +0.08% |
| 2024/05/13 | 51.56000 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/05/10 | 51.66000 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/05/09 | 51.79000 | 0.1700 | +0.33% |
| 2024/05/08 | 51.62000 | -0.0900 | -0.17% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.99% | 15.21% | -- | -- |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | 21.07% | 26.42% | 26.46% | 20.98% |
