野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
48.83
台幣
+0.17 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.03% |
| 國外北美 | 57.40% |
| 國外已開發歐洲 | 25.39% |
| 國外日本 | 5.13% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.88% |
| 國外存託憑證北美 | 1.11% |
| 台灣 | 1.07% |
| 上市半導體業 | 1.07% |
| 國外紐澳 | 1.05% |
| 存款 | 4.63% |
| 活期存款 | 4.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 4.77% |
| NETFLIX INC | 4.18% |
| MICROSOFT CORP | 4.10% |
| SERVICENOW INC | 3.70% |
| APPLE INC | 3.57% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.52% |
| HITACHI LTD | 3.27% |
| SAP AG | 3.09% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.99% |
| ORACLE CORP | 2.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 4.69% |
| NETFLIX INC | 4.31% |
| CITIGROUP INC | 4.03% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 3.76% |
| SERVICENOW INC | 3.71% |
| EATON CORP PLC | 3.65% |
| AMAZON.COM INC | 3.39% |
| MICROSOFT CORP | 3.30% |
| SAP AG | 3.29% |
| ELI LILLY & CO | 3.12% |
| NVIDIA CORP | 3.05% |
| 台積電 | 2.99% |
| HITACHI LTD | 2.97% |
| ORACLE CORP | 2.85% |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.82% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.79% |
| UBS GROUP AG-REG | 2.15% |
| BLACKROCK INC | 2.15% |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 2.11% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.11% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 2.08% |
| KKR & CO INC | 2.08% |
| GENERAL MOTORS CO | 2.07% |
| INTUITIVE SURGICAL | 2.01% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1.97% |
| PB FINTECH LTD | 1.75% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1.66% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 1.62% |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 1.56% |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.52% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1.50% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 1.49% |
| INDITEX | 1.48% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.41% |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 1.40% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.40% |
| EVERCORE INC - A | 1.37% |
| CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | 1.30% |
| MIZUNO CORP | 1.19% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.03% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
