淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.51億 | 台幣 | 53.2100 | +0.33 | +0.62% | +21.23% | +23.57% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 12.4000 | +0.12 | +0.98% | +14.92% | +20.62% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,235萬 | 台幣 | 14.1500 | +0.09 | +0.64% | +21.25% | +23.69% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.54萬 | 美元 | 12.4400 | +0.12 | +0.97% | +14.97% | +20.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣47.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.50% | +8.05% | 22/25 | 12% |
| 3個月 | -0.40% | +16.63% | 22/25 | 12% |
| 6個月 | +1.80% | +22.05% | 15/25 | 40% |
| 1年 | +20.78% | +29.10% | 7/25 | 72% |
| 3年 | +2.22% | +4.34% | 6/25 | 76% |
| 5年 | -- | +87.10% | -- | -- |
| 10年 | -- | +245.49% | -- | -- |
| 15年 | -- | +807.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.97% | +21.08% | 10/25 | 60% |
| 2023年 | +23.94% | +39.64% | 10/25 | 60% |
| 2022年 | -23.69% | -36.27% | 13/25 | 48% |
| 2021年 | +14.40% | +27.93% | 8/25 | 68% |
| 2020年 | -- | +29.63% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.39% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.59% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +42.74% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +5.99% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +27.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +40.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 1/25 | 100% | -1.1億 | 1/25 | 100% | -600.0萬 | 10/25 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.9億 | 1/25 | 100% | -5.3億 | 1/25 | 100% | -3.4億 | 22/25 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.7億 | 1/25 | 100% | -10.4億 | 1/25 | 100% | -6.7億 | 22/25 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.3億 | 1/25 | 100% | -20.7億 | 1/25 | 100% | -6.4億 | 15/25 | 40% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.75% | 12.98% |
| 3年 | 16.66% | 25.70% |
| 5年 | -- | 26.41% |
| 10年 | -- | 20.96% |
| 15年 | -- | 19.54% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 6.72% |
ASTRAZENECA PLC | 4.21% |
EATON CORP PLC | 4.21% |
APPLE INC | 4.06% |
SSE PLC | 3.95% |
ALPHABET INC-CL C | 3.92% |
NETFLIX INC | 3.83% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | 3.78% |
MICROSOFT CORP | 3.78% |
NVIDIA CORP | 3.76% |
HITACHI LTD | 3.69% |
SERVICENOW INC | 3.35% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 144.04% | 27.15% | 26.82% | 9.85% | 7.77% | 21.31% | 18.66% | 5.49% | -0.90% | 10.91% | 19.97% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 102.03% | 231.56% | 165.16% | 120.97% | 95.81% | 112.80% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 159.67% | 231.56% | 165.16% | 325.14% | 95.81% | 112.80% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -33.92% | 5.56% | -59.79% | -24.21% | -64.26% | -82.86% |
| 同類中排名(低到高) | 3/25 | 4/25 | 4/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.28% | 2.43% | 2.39% | 2.40% | 2.49% | 2.63% | 2.27% | 2.29% | 2.18% | 2.39% | 2.31% | 2.21% | 2.30% | 2.47% | 2.39% | 3.14% | 2.65% | 2.72% | 2.58% | 2.67% | 2.91% | 2.60% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.08% | 2.10% | 2.07% | 2.02% | 2.09% | 2.14% | 2.48% | 2.49% | 2.42% | 2.49% | 2.40% | 2.35% | 2.42% | 2.50% | 2.45% | 2.91% | 2.42% | 2.24% | 2.58% | 2.67% | 2.91% | 2.60% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 2.82% | 2.75% | 3.96% | 3.07% | 3.02% | 3.04% | 2.93% | 2.84% | 2.76% | 2.87% | 2.81% | 2.74% | 2.89% | 3.14% | 2.65% | 2.72% | 2.58% | 2.67% | 2.91% | 2.60% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 2.27% | 2.29% | 2.18% | 2.34% | 2.31% | 2.21% | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.45% | 1.48% | 0.31% | 2.58% | 2.67% | 2.91% | 2.60% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
- ISIN CodeTW000T3208D7
- 境內境外境內
- 成立日期2002/06/21
- 基金類型股票型
- 基金組別全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
- 此級別基金規模台幣21.54萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣47.8億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人呂丹嵐
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/美洲/歐洲/亞洲/紐澳
投資標的
投資於全球市場知名廠商股票
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、 社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關 本基金投資風險之揭露請詳見第11頁至第13頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球股票市場。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 野村投信 | 野村全球品牌證券投資信託基金 3 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
投資品牌,佈局全球 投資於全球知名品牌,鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。 精品為優異品質的代名詞 精品公司著重品牌、品味與品質,善於創造商品的價值,引領生活潮流,精品取代必需品之 趨勢已然成形,成為最佳的投資標的。 奢侈品前景看俏 奢侈品的主要擁護者是有錢人,也是金字塔頂端的人士,不僅所得高,累積財富的能力也高 人一等,受景氣循環的影響較小。
基本投資方針及範圍
1. 本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分 之七十,投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;其中投資於美洲、歐 洲及亞洲地區(含台灣)分別不得低於本基金淨資產價值之百分之二十、百分之十及百分之五。 2. 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限 制。本款特殊情形係指本契約終止前一個月或投資於美國、日本、法國時各有一證券交易所或店頭市場 於三國同時發生下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞; 投資地區所在國實施外匯管制; 投資地區所在國單日匯率漲跌幅達百分之五; 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第二款之比例限制。
