野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
10.56
美元
+0.54 (5.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.2億 | 台幣 | 45.9900 | +2.37 | +5.43% | -13.91% | -11.13% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 美元 | 10.5300 | +0.55 | +5.51% | -14.46% | -13.76% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 台幣 | 12.2300 | +0.63 | +5.43% | -13.93% | -11.05% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.42萬 | 美元 | 10.5600 | +0.54 | +5.39% | -14.49% | -13.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣44.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.56 | +0.5400 | +5.39% |
| 2025/04/08 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 10.01 | -1.1600 | -10.38% |
| 2025/04/02 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 11.11 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 11.19 | -0.1900 | -1.67% |
| 2025/03/27 | 11.38 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 11.48 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 11.58 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 11.49 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 11.59 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 11.5 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/17 | 11.54 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 11.41 | +0.2400 | +2.15% |
| 2025/03/13 | 11.17 | -0.1600 | -1.41% |
| 2025/03/12 | 11.33 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.25 | -0.3500 | -3.02% |
| 2025/03/07 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.63 | -0.2900 | -2.43% |
| 2025/03/05 | 11.92 | +0.1700 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 11.75 | -0.1900 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 11.94 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 12 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 12.15 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 12.05 | -0.1700 | -1.39% |
| 2025/02/24 | 12.22 | -0.1400 | -1.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
