野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
12.45
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.21% |
| 國外北美 | 66.81% |
| 國外已開發歐洲 | 12.60% |
| 國外日本 | 8.08% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.36% |
| 台灣 | 3.36% |
| 上市半導體業 | 3.36% |
| 存款 | 4.18% |
| 活期存款 | 4.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 6.72% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.21% |
| EATON CORP PLC | 4.21% |
| APPLE INC | 4.06% |
| SSE PLC | 3.95% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.92% |
| NETFLIX INC | 3.83% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 3.78% |
| MICROSOFT CORP | 3.78% |
| NVIDIA CORP | 3.76% |
| HITACHI LTD | 3.69% |
| SERVICENOW INC | 3.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8.29% |
| ELI LILLY & CO | 6.52% |
| NVIDIA CORP | 5.35% |
| ORACLE CORP | 5.02% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.11% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.96% |
| SALESFORCE.COM INC | 3.55% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.15% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3.14% |
| ALPHABEI INC-CL C | 2.84% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.79% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 2.72% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 2.68% |
| ADOBE INC | 2.58% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2.43% |
| AMAZON.COM INC | 2.34% |
| EATON CORP PLC | 2.26% |
| EOG RESOURCES INC | 2.26% |
| SERVICENOW INC | 2.22% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2.01% |
| HITACHI LTD | 2.00% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 1.93% |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | 1.90% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 1.81% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1.76% |
| DEXCOM INC | 1.73% |
| TESLA INC | 1.69% |
| RALPH LAUREN CORP | 1.66% |
| EISAI CO LTD | 1.59% |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.46% |
| REXEL SA | 1.45% |
| 台積電 | 1.41% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.40% |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.25% |
| SIEMENS AG-REG | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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