野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
48.83
台幣
+0.17 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.2億 | 台幣 | 48.8300 | +0.17 | +0.35% | -8.59% | -6.29% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 美元 | 11.1100 | +0.03 | +0.27% | -9.75% | -9.53% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 台幣 | 12.9800 | +0.04 | +0.31% | -8.66% | -6.28% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.42萬 | 美元 | 11.1500 | +0.04 | +0.36% | -9.72% | -9.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.83 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 48.66 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 48.87 | -0.8600 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 49.73 | -0.4000 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 50.13 | -0.6100 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 50.74 | +0.2700 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 50.47 | +0.6200 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 49.85 | -0.1800 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 50.03 | -0.5200 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 50.55 | +0.5000 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 50.05 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 50.24 | +0.6500 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 49.59 | +1.0000 | +2.06% |
| 2025/03/13 | 48.59 | -0.6700 | -1.36% |
| 2025/03/12 | 49.26 | +0.5700 | +1.17% |
| 2025/03/11 | 48.69 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 48.86 | -1.3800 | -2.75% |
| 2025/03/07 | 50.24 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 50.44 | -1.1700 | -2.27% |
| 2025/03/05 | 51.61 | +0.5900 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 51.02 | -0.8400 | -1.62% |
| 2025/03/03 | 51.86 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/02/27 | 51.98 | -0.6000 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 52.58 | +0.4500 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 52.13 | -0.5900 | -1.12% |
| 2025/02/24 | 52.72 | -0.6700 | -1.25% |
| 2025/02/21 | 53.39 | -1.1700 | -2.14% |
| 2025/02/20 | 54.56 | -0.4500 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 55.01 | -0.2300 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 55.24 | +0.3200 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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