野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
46.79
台幣
-0.23 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.17億 | 台幣 | 46.7900 | -0.23 | -0.49% | -12.41% | -10.98% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 美元 | 11.7200 | -0.05 | -0.42% | -4.79% | -4.79% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,067萬 | 台幣 | 12.4400 | -0.06 | -0.48% | -12.46% | -11.02% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.05萬 | 美元 | 11.7600 | -0.05 | -0.42% | -4.78% | -4.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.79 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 47.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 47.03 | +0.3000 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 46.73 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 46.49 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 46.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 46.32 | +0.4100 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 45.91 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/05/09 | 45.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 45.81 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 45.85 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 45.84 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 46 | -1.2600 | -2.67% |
| 2025/05/02 | 47.26 | -0.9200 | -1.91% |
| 2025/04/30 | 48.18 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 48.12 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 48 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 48.13 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 47.88 | +0.6500 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 47.23 | +0.4400 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 46.79 | +0.6800 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 46.11 | -0.4100 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 46.52 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 46.24 | -0.5400 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 46.78 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/04/14 | 46.31 | +0.4100 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 45.9 | +0.5500 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 45.35 | -0.6400 | -1.39% |
| 2025/04/09 | 45.99 | +2.3700 | +5.43% |
| 2025/04/08 | 43.62 | -0.0300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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