野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
47.8
台幣
-0.04 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.17億 | 台幣 | 47.8000 | -0.04 | -0.08% | -10.52% | -13.23% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 美元 | 12.3500 | -0.05 | -0.40% | +0.32% | -3.36% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,067萬 | 台幣 | 12.7100 | -0.01 | -0.08% | -10.56% | -13.24% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.05萬 | 美元 | 12.3900 | -0.05 | -0.40% | +0.32% | -3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.8 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 47.84 | +0.5100 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 47.33 | -0.2200 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 47.55 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 47.53 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 47.42 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 47.67 | -1.5800 | -3.21% |
| 2025/06/30 | 49.25 | +1.3600 | +2.84% |
| 2025/06/27 | 47.89 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 47.63 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 47.37 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 47.55 | +0.5800 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 46.97 | +0.3700 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 46.6 | -0.3900 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 46.99 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 47.05 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/06/16 | 47.29 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/06/13 | 47.09 | -0.3900 | -0.82% |
| 2025/06/12 | 47.48 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 47.5 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 47.46 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/06/09 | 47.63 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 47.61 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 47.5 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/06/04 | 47.32 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/06/03 | 47.37 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 47.23 | +0.6300 | +1.35% |
| 2025/05/29 | 46.6 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/05/28 | 46.73 | -0.3100 | -0.66% |
| 2025/05/27 | 47.04 | +0.5700 | +1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
