野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
53.8
台幣
+0.43 (0.81%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.51億 | 台幣 | 53.8000 | +0.43 | +0.81% | +22.58% | +24.97% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 12.4900 | +0.08 | +0.64% | +15.76% | +21.26% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,235萬 | 台幣 | 14.3100 | +0.12 | +0.85% | +22.62% | +25.09% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.54萬 | 美元 | 12.5300 | +0.08 | +0.64% | +15.80% | +21.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 53.8 | +0.4300 | +0.81% |
| 2024/11/20 | 53.37 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 53.21 | +0.3300 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 52.88 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 52.82 | -1.1400 | -2.11% |
| 2024/11/14 | 53.96 | -0.1700 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 54.13 | -0.1900 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 54.32 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 54.36 | +0.2500 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 54.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 54.11 | +0.7200 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 53.39 | +1.3300 | +2.55% |
| 2024/11/05 | 52.06 | +0.5000 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 51.56 | -0.1900 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 51.75 | -0.9400 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 52.69 | -0.3800 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 53.07 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 52.94 | +0.2300 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 52.71 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 52.81 | +0.2100 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 52.6 | -0.5800 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 53.18 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 53.16 | -0.3000 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 53.46 | +0.2400 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 53.22 | -0.2200 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 53.44 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 53.39 | -0.2100 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 53.6 | +0.3000 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 53.3 | +0.2700 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 53.03 | +0.2100 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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