投資目標
投資地區
亞太市場(含日本)
投資標的
股利率高於市場平均之股票
投資策略
本基金之投資哲學、投資策略如下: 1. 投資哲學:本基金屬價值型投資導向,其投資組合以股價相對低估(股利殖利率/Dividend Yield 相對較高者)而經營體質良好之投資標的為主,因為經理公司相信股價長期終將反應其基本面應該 有的價值。 2. 投資策略:本基金的投資策略會先依據基本面分析,先採用「由上而下」的策略,也就是從各國總 體經濟著手,再深入到個體產業面,評估各投資國家之國民所得、通貨膨脹率、實質利率等總體因 素,以及社會、政治發展、產業政策等經濟概況,並觀察其利率、匯率走勢,再參考各投資國家相 關產業發展狀況,選擇投資於具備較高成長潛力的國家及地區,並定期追蹤、調整至最適當配置。 決定市場策略後,再以「由下而上」的選股模式─根據企業營收及其獲利成長性、相同產業個股投 資價值面分析(本益比、現金流量等)作為重要考量依據,篩選出品質、成長、價值三者兼備的股 票。對公司進行基本面和價值面投資評估後,再參考個股流動性高低、市值大小等因素,輔以數量 化模型進行各項數據回測,最後再建構基金整體投資組合。上述並將依市場狀況及投資標的之股價 表現及投資價值,彈性予以調整,採取穩健與成長兼具的選股策略。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋亞太地區之股票市場,主要投資 風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、 投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報 酬等級為 RR5*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 12 頁至第 14 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資於股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之股票,以追求基金之股 利收益與資產增值。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受相當程度風險,以追求較高投資報酬之積極型投資人,投資人仍需注意 本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 野村投信 | 野村亞太高股息證券投資信託基金 3 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專 區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.35% | +11.78% | +14.16% | +15.95% | +18.24% | -1.39% | +23.79% | +37.33% | +79.88% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +8.18% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +8.08% | -5.51% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.41% | -17.71% | -0.68% | +10.15% | +29.27% | -18.71% | +20.66% | +2.27% | -6.20% | +7.89% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.56000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/05/15 | 15.54000 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/05/14 | 15.56000 | 0.0600 | +0.39% |
| 2024/05/13 | 15.50000 | 0.0800 | +0.52% |
| 2024/05/10 | 15.42000 | 0.0700 | +0.46% |
| 2024/05/09 | 15.35000 | 0.0900 | +0.59% |
| 2024/05/08 | 15.26000 | 0.0600 | +0.39% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.23% | 15.12% | 16.32% | 14.35% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
