淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.03億 | 台幣 | 14.9400 | -0.10 | -0.66% | +9.69% | +9.85% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,928萬 | 台幣 | 9.7300 | -0.06 | -0.61% | +9.63% | +9.87% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.17% | -3.61% | 43/56 | 23% |
| 3個月 | +2.03% | +4.08% | 9/56 | 84% |
| 6個月 | -4.52% | +6.63% | 49/56 | 13% |
| 1年 | +9.87% | +16.57% | 45/56 | 20% |
| 3年 | -7.85% | +6.38% | 45/56 | 20% |
| 5年 | +7.82% | -- | 34/56 | 39% |
| 10年 | +28.02% | -- | 15/56 | 73% |
| 15年 | +41.54% | -- | 10/56 | 82% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.63% | +12.51% | 26/56 | 54% |
| 2023年 | +2.21% | +12.29% | 43/56 | 23% |
| 2022年 | -17.22% | -18.01% | 42/56 | 25% |
| 2021年 | +0.96% | -- | 25/56 | 55% |
| 2020年 | +11.52% | -- | 21/56 | 63% |
| 2019年 | +27.72% | -- | 1/56 | 100% |
| 2018年 | -17.64% | -- | 38/56 | 32% |
| 2017年 | +20.67% | -- | 25/56 | 55% |
| 2016年 | +0.66% | -- | 35/56 | 38% |
| 2015年 | -5.87% | -- | 6/56 | 89% |
| 2014年 | +7.35% | -- | 7/56 | 88% |
| 2013年 | +6.63% | -- | 6/56 | 89% |
| 2012年 | +9.89% | -- | 11/56 | 80% |
| 2011年 | -15.68% | -- | 8/56 | 86% |
| 2010年 | +5.41% | -- | 11/56 | 80% |
| 2009年 | +52.58% | -- | 5/56 | 91% |
| 2008年 | -46.95% | -- | 7/56 | 88% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5100.0萬 | 9/56 | 84% | -1600.0萬 | 14/56 | 75% | +3500.0萬 | 9/56 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 14/56 | 75% | -4500.0萬 | 17/56 | 70% | +6100.0萬 | 9/56 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 17/56 | 70% | -1.6億 | 9/56 | 84% | -1168.5萬 | 32/56 | 43% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.2億 | 14/56 | 75% | -2.6億 | 14/56 | 75% | -4028.8萬 | 28/56 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.6% | |||
| 2024/10/09 | 2024/10/11 | 2024/10/18 | 0.015 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.015 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.015 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.015 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | |||
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.015 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.015 | 台幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.015 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.02 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.17% | 13.25% |
| 3年 | 16.89% | 17.90% |
| 5年 | 16.87% | -- |
| 10年 | 14.90% | -- |
| 15年 | 14.59% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 5.14% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5.14% |
| 鴻海 | 4.79% |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.75% |
BHARAT ELECTRONICS LTD | 4.72% |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.51% |
| 廣達 | 4.29% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 4.24% |
| 聯發科 | 4.08% |
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 4.08% |
NTPC LTD | 4.06% |
| 緯穎 | 4.02% |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 3.86% |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 3.52% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 235.11% | 9.51% | 15.75% | 24.38% | 19.74% | 12.84% | 12.86% | 17.98% | 29.28% | 38.01% | 59.55% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 78.57% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 68.75% | 60.60% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 134.72% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 82.97% | 95.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 16.54% | 24.84% | 11.26% |
| 同類中排名(低到高) | 18/56 | 26/56 | 26/56 | 26/56 | 22/56 | 22/56 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.42% | 2.75% | 2.54% | 3.20% | 2.41% | 2.47% | 2.46% | 2.39% | 2.31% | 2.46% | 2.79% | 2.57% | 2.63% | 2.49% | 2.75% | 2.77% | 3.00% | 1.93% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.30% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% | 2.16% | 2.43% | 2.46% | 2.31% | 2.47% | 2.39% | 2.58% | 2.47% | 2.54% | 2.65% | 1.72% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% | 2.77% | 2.56% | 2.61% | 2.60% | 2.79% | 2.57% | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 3.07% | 3.00% | 1.93% |
| 同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% | 0.33% | 2.28% | 2.26% | 1.49% | 2.26% | 2.31% | 2.51% | 2.40% | 2.34% | 2.31% | 0.52% | 1.91% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3217B2
- 境內境外境內
- 成立日期2006/05/09
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模台幣1,928萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣14.22億 (2024/10/31)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳亭安、劉尹璇
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
亞太市場(含日本)
投資標的
股利率高於市場平均之股票
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋亞太地區之股票市場,主要投資 風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、 投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報 酬等級為 RR5*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 12 頁至第 14 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資於股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之股票,以追求基金之股 利收益與資產增值。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受相當程度風險,以追求較高投資報酬之積極型投資人,投資人仍需注意 本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 野村投信 | 野村亞太高股息證券投資信託基金 3 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專 區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於: 1. 中華民國政府公債及 MSCI 亞太指數(MSCI AC Asia Pacific Index)成分股國家之證券集中交易市 場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投 2 野村亞太高股息證券投資信託基金| 野村投信 資單位(包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 、參與憑證 (participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs))或其他經金管會核准 之外國有價證券。 2. 本基金投資於股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之股票,以追求基金之股利收益與資產增值。 上述市場平均水準意指:前一曆年度 MSCI 亞太指數(MSCI AC Asia Pacific Index)成分股之平均 股利率或前一曆年度投資所在國家或地區家或地區證券市場股票之平均股利率。本基金依前述規定 持有之股票,於持有後,該股票之股利率改變動而導致低於市場平均水準時,經理公司應於該情事 發生後三十個營業日內,採取適當處置,以符合前述之規定。 3. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含);投資於亞太地區股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 4. 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,發生特殊情況時得不 受前述第 3.款比例之限制。本款特殊情況係指信託契約終止前一個月,或同時有三國以上或主要投 資所在國家或地區(即投資達本基金淨資產價值之百分之十以上之國家)之證券交易所或證券櫃檯 買賣中心發生下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數); (3)投資所在國家或地區發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞; (4)投資所在國家或地區實施外匯管制;或 (5)投資所在國家或地區單日匯率漲跌幅達百分之五。 5. 俟前款特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 3 款之比例限制。
