野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
8.79
台幣
+0.10 (1.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.6億 | 台幣 | 13.5500 | +0.16 | +1.19% | -10.32% | -12.92% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,625萬 | 台幣 | 8.7900 | +0.10 | +1.15% | -10.37% | -13.02% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.79 | +0.1000 | +1.15% |
| 2025/05/20 | 8.69 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 8.65 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/05/16 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/05/15 | 8.79 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 8.86 | +0.1200 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 8.74 | +0.2200 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 8.52 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 8.48 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 8.47 | -0.1400 | -1.63% |
| 2025/05/02 | 8.61 | -0.1300 | -1.49% |
| 2025/04/30 | 8.74 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 8.77 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 8.8 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.81 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 8.78 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 8.82 | +0.2200 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 8.6 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 8.61 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 8.52 | -0.1400 | -1.62% |
| 2025/04/15 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 8.62 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 8.58 | +0.1900 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 8.39 | +0.2500 | +3.07% |
| 2025/04/09 | 8.14 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 8.19 | -1.1700 | -12.50% |
| 2025/04/02 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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