野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
11.6
台幣
+0.08 (0.69%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.43億 | 台幣 | 17.9400 | +0.13 | +0.73% | +18.73% | +18.97% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,908萬 | 台幣 | 11.6000 | +0.08 | +0.69% | +18.73% | +18.97% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.6 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/12/16 | 11.52 | -0.2000 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 11.72 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 11.78 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/12/11 | 11.58 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/12/10 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 11.63 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/12/08 | 11.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 11.75 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/12/04 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 11.58 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/12/01 | 11.5 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 11.53 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/11/26 | 11.4 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 11.3 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 11.06 | -0.3400 | -2.98% |
| 2025/11/20 | 11.4 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/11/19 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 11.27 | -0.2900 | -2.51% |
| 2025/11/17 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 11.57 | -0.2800 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 11.85 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 11.67 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 11.52 | -0.1800 | -1.54% |
| 2025/11/06 | 11.7 | +0.3200 | +2.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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