野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
9.73
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.03億 | 台幣 | 14.9400 | -0.10 | -0.66% | +9.69% | +9.85% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,928萬 | 台幣 | 9.7300 | -0.06 | -0.61% | +9.63% | +9.87% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/11/20 | 9.79 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/11/19 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.67 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 9.73 | -0.1000 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 9.83 | -0.1400 | -1.40% |
| 2024/11/13 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 9.94 | -0.2300 | -2.26% |
| 2024/11/11 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 10.24 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 10.31 | +0.1600 | +1.58% |
| 2024/11/06 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 10.18 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 10.06 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/11/01 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.15 | -0.1300 | -1.26% |
| 2024/10/23 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/21 | 10.21 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 10.29 | +0.2000 | +1.98% |
| 2024/10/17 | 10.09 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/10/16 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 10.24 | -0.1200 | -1.16% |
| 2024/10/14 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 10.28 | +0.1700 | +1.68% |
| 2024/10/09 | 10.11 | -0.1800 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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