野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
9.34
台幣
+0.09 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.04億 | 台幣 | 14.3500 | +0.13 | +0.91% | -5.03% | -3.30% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,815萬 | 台幣 | 9.3400 | +0.09 | +0.97% | -4.97% | -3.26% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.34 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 9.25 | -0.1900 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 9.44 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 9.61 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/25 | 9.53 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/24 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 9.6 | -0.1500 | -1.54% |
| 2025/03/20 | 9.75 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.84 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/03/17 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.68 | +0.1800 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 9.5 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.66 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.81 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/03/05 | 9.66 | +0.1500 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 9.5 | -0.2900 | -2.96% |
| 2025/02/27 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.8 | +0.1600 | +1.66% |
| 2025/02/25 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 9.72 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/02/20 | 9.63 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/02/19 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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