野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
9.11
台幣
+0.12 (1.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.6億 | 台幣 | 14.0700 | +0.19 | +1.37% | -6.88% | -12.88% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,625萬 | 台幣 | 9.1100 | +0.12 | +1.33% | -7.11% | -13.06% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.11 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/07/09 | 8.99 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 8.9 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 8.97 | -0.1700 | -1.86% |
| 2025/06/30 | 9.14 | +0.1700 | +1.90% |
| 2025/06/27 | 8.97 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/06/26 | 9.02 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 9.09 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/06/24 | 8.96 | +0.1700 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 8.79 | +0.1100 | +1.27% |
| 2025/06/20 | 8.68 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/06/19 | 8.6 | -0.1200 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 8.72 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/17 | 8.75 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 8.77 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 8.71 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 8.79 | -0.1400 | -1.57% |
| 2025/06/11 | 8.93 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/10 | 8.86 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 8.81 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/06/06 | 8.74 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/06/04 | 8.7 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 8.64 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/06/02 | 8.57 | -0.1400 | -1.61% |
| 2025/05/29 | 8.71 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/05/28 | 8.62 | +0.0300 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
