野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
13.45
台幣
+0.19 (1.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.96億 | 台幣 | 20.8300 | +0.29 | +1.41% | +11.45% | +39.89% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣2,051萬 | 台幣 | 13.4500 | +0.19 | +1.43% | +11.25% | +39.63% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.45 | +0.1900 | +1.43% |
| 2026/01/23 | 13.26 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/22 | 13.17 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 13.12 | +0.1000 | +0.77% |
| 2026/01/20 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/19 | 12.99 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.98 | +0.0600 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.93 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 12.81 | -0.1500 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 12.96 | +0.1400 | +1.09% |
| 2026/01/06 | 12.82 | +0.2100 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 12.61 | +0.2300 | +1.86% |
| 2026/01/02 | 12.38 | +0.2900 | +2.40% |
| 2025/12/31 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 11.98 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/12/24 | 11.88 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.79 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 11.68 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 11.54 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 11.6 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/12/16 | 11.52 | -0.2000 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 11.72 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 11.78 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/12/11 | 11.58 | -0.0800 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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