野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
14.91
台幣
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.03億 | 台幣 | 14.9100 | +0.06 | +0.40% | +9.47% | +9.39% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,928萬 | 台幣 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | +9.40% | +9.40% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.91 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 14.85 | -0.0900 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 14.94 | -0.1500 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 15.09 | -0.2200 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 15.27 | -0.3500 | -2.24% |
| 2024/11/11 | 15.62 | -0.1000 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 15.72 | -0.1200 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 15.84 | +0.2600 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 15.58 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 15.63 | +0.1900 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 15.44 | +0.1200 | +0.78% |
| 2024/11/01 | 15.32 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 15.39 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 15.47 | -0.0900 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 15.56 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 15.6 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.58 | -0.2000 | -1.27% |
| 2024/10/23 | 15.78 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 15.75 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/10/21 | 15.67 | -0.1400 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 15.81 | +0.3200 | +2.07% |
| 2024/10/17 | 15.49 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/10/16 | 15.63 | -0.0900 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 15.72 | -0.1800 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 15.9 | +0.1100 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 15.79 | +0.2800 | +1.81% |
| 2024/10/09 | 15.51 | -0.2600 | -1.65% |
| 2024/10/08 | 15.77 | -0.5000 | -3.07% |
| 2024/10/07 | 16.27 | +0.2200 | +1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
