野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
20.83
台幣
+0.29 (1.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.96億 | 台幣 | 20.8300 | +0.29 | +1.41% | +11.45% | +39.89% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣2,051萬 | 台幣 | 13.4500 | +0.19 | +1.43% | +11.25% | +39.63% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.83 | +0.2900 | +1.41% |
| 2026/01/23 | 20.54 | +0.1500 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 20.39 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 20.32 | +0.1600 | +0.79% |
| 2026/01/20 | 20.16 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/19 | 20.11 | -0.0900 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 20.2 | +0.1100 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 20.09 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 20.1 | +0.0800 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 20.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 20.02 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 19.92 | +0.0900 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 19.83 | -0.2100 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 20.04 | +0.2100 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 19.83 | +0.3300 | +1.69% |
| 2026/01/05 | 19.5 | +0.3600 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 19.14 | +0.4500 | +2.41% |
| 2025/12/31 | 18.69 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 18.7 | +0.1700 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 18.53 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/12/24 | 18.38 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 18.25 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 18.23 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 18.06 | +0.2100 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 17.85 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 17.94 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 17.81 | -0.3200 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 18.13 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 18.21 | +0.3000 | +1.68% |
| 2025/12/11 | 17.91 | -0.1300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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