野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
14.35
台幣
+0.13 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.04億 | 台幣 | 14.3500 | +0.13 | +0.91% | -5.03% | -3.30% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,815萬 | 台幣 | 9.3400 | +0.09 | +0.97% | -4.97% | -3.26% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.35 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 14.22 | -0.2900 | -2.00% |
| 2025/03/28 | 14.51 | -0.1800 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 14.69 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 14.77 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/03/25 | 14.65 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/03/24 | 14.82 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 14.76 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/03/20 | 14.99 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/03/19 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 15.13 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 14.92 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 14.87 | +0.2700 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 14.6 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 14.77 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 14.82 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 14.85 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 15.03 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 15.08 | +0.2200 | +1.48% |
| 2025/03/05 | 14.86 | +0.2500 | +1.71% |
| 2025/03/04 | 14.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 14.6 | -0.4500 | -2.99% |
| 2025/02/27 | 15.05 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 15.07 | +0.2400 | +1.62% |
| 2025/02/25 | 14.83 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/02/24 | 14.97 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 14.95 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/02/20 | 14.8 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/02/19 | 14.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 14.97 | +0.0800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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