野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
20.83
台幣
+0.29 (1.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.65% |
| 國外亞洲不含日本 | 68.21% |
| 台灣 | 24.28% |
| 上市半導體業 | 13.18% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.43% |
| 上櫃半導體業 | 3.91% |
| 上市其他電子業 | 2.76% |
| 國外大陸有價證券 | 4.16% |
| 存款 | 2.14% |
| 活期存款 | 2.14% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 穎崴 | 7.12% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 6.02% |
| 緯穎 | 5.62% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.60% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.08% |
| SK HYNIX INC | 5.03% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.99% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.67% |
| MINTH GROUP LTD | 4.21% |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 4.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 穎崴 | 7.12% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 6.02% |
| 緯穎 | 5.62% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.60% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.08% |
| SK HYNIX INC | 5.03% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.99% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.67% |
| MINTH GROUP LTD | 4.21% |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 4.06% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 3.59% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 3.53% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.32% |
| 群聯 | 3.25% |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 3.24% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.18% |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3.02% |
| 鴻海 | 2.93% |
| 日月光投控 | 2.83% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2.71% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.58% |
| NETEASE INC | 2.32% |
| SANDS CHINA LTD | 2.18% |
| HDFC Bank Ltd | 2.08% |
| 聯發科 | 1.89% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 1.74% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 1.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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