野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
14.35
台幣
+0.13 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.42% |
| 國外亞洲不含日本 | 68.40% |
| 台灣 | 19.69% |
| 上市半導體業 | 13.94% |
| 上市其他電子業 | 2.89% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.86% |
| 國外大陸有價證券 | 8.33% |
| 存款 | 3.08% |
| 活期存款 | 3.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 7.45% |
| 緯穎 | 4.76% |
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 4.42% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.42% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.20% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 4.16% |
| LENOVO GROUP LTD | 3.99% |
| 穎崴 | 3.95% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3.88% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 3.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 6.93% |
| 緯穎 | 6.32% |
| 廣達 | 5.56% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5.22% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 4.34% |
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 4.30% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.13% |
| 鴻海 | 4.09% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.06% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 3.85% |
| KEPPEL DC REIT | 3.83% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 3.56% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.43% |
| Infosys Technologies Ltd | 3.33% |
| HUALI INDUSTRIAL GROUP CO -A | 3.22% |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 3.18% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 3.00% |
| WH GROUP LTD | 2.95% |
| SK HYNIX INC | 2.87% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2.74% |
| QINGDAO HAIER CO LTD-A | 2.65% |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.27% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1.88% |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 1.84% |
| NTPC LTD | 1.80% |
| ITC LTD | 1.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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