野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
20.83
台幣
+0.29 (1.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.96億 | 台幣 | 20.8300 | +0.29 | +1.41% | +11.45% | +39.89% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣2,051萬 | 台幣 | 13.4500 | +0.19 | +1.43% | +11.25% | +39.63% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.33% | -- | 1/43 | 100% |
| 3個月 | +19.23% | -- | 1/43 | 100% |
| 6個月 | +43.46% | -- | 1/43 | 100% |
| 1年 | +39.89% | -- | 2/43 | 95% |
| 3年 | +47.73% | -- | 14/43 | 67% |
| 5年 | +23.84% | -- | 25/43 | 42% |
| 10年 | +101.06% | -- | 16/43 | 63% |
| 15年 | +93.41% | -- | 4/43 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.45% | -- | 1/43 | 100% |
| 2025年 | +23.69% | +20.61% | 33/43 | 23% |
| 2024年 | +10.94% | +14.46% | 17/43 | 60% |
| 2023年 | +2.10% | +12.29% | 35/43 | 19% |
| 2022年 | -17.14% | -18.01% | 33/43 | 23% |
| 2021年 | +0.94% | -- | 22/43 | 49% |
| 2020年 | +11.46% | -- | 10/43 | 77% |
| 2019年 | +27.65% | -- | 2/43 | 95% |
| 2018年 | -17.63% | -- | 26/43 | 40% |
| 2017年 | +20.76% | -- | 14/43 | 67% |
| 2016年 | +0.63% | -- | 27/43 | 37% |
| 2015年 | -5.88% | -- | 6/43 | 86% |
| 2014年 | +7.30% | -- | 6/43 | 86% |
| 2013年 | +6.74% | -- | 2/43 | 95% |
| 2012年 | +9.95% | -- | 7/43 | 84% |
| 2011年 | -15.70% | -- | 8/43 | 81% |
| 2010年 | +5.46% | -- | 7/43 | 84% |
| 2009年 | +52.51% | -- | 4/43 | 91% |
| 2008年 | -46.96% | -- | 6/43 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.57%
(高點15.55 ➔ 低點11.73)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.10%
(高點14.19 ➔ 低點10.77)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.75%
(高點13.62 ➔ 低點10.93)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.52%
(高點11.60 ➔ 低點8.64)
2010/11/08~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/07回原高點
33個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.21%
(高點13.14 ➔ 低點6.28)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2017/10回原高點
108個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.30% | -- |
| 3年 | 16.77% | -- |
| 5年 | 15.69% | -- |
| 10年 | 15.40% | -- |
| 15年 | 14.69% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
