淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +10.77% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +0.13% | +11.27% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +10.77% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | +0.07 | +0.49% | +0.19% | +7.10% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | +0.05 | +0.49% | -0.22% | +6.64% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | +0.05 | +0.49% | -0.30% | +6.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | +0.08 | +0.50% | +0.25% | +12.32% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +0.19% | +11.27% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | +0.07 | +0.49% | +0.21% | +7.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.09% | +2.29% | 69/73 | 5% |
| 3個月 | -5.50% | -0.38% | 68/73 | 7% |
| 6個月 | -1.99% | +7.62% | 71/73 | 3% |
| 1年 | +10.77% | +19.33% | 47/73 | 36% |
| 3年 | +25.35% | +24.12% | 6/73 | 92% |
| 5年 | +35.25% | +24.04% | 4/73 | 95% |
| 10年 | -- | +67.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +156.24% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.27% | +2.41% | 70/73 | 4% |
| 2024年 | +9.11% | +13.00% | 33/73 | 55% |
| 2023年 | +5.64% | +6.17% | 18/73 | 75% |
| 2022年 | +6.98% | -1.23% | 4/73 | 95% |
| 2021年 | +9.59% | +11.58% | 11/73 | 85% |
| 2020年 | +4.20% | -6.50% | 9/73 | 88% |
| 2019年 | +21.10% | +25.81% | 15/73 | 79% |
| 2018年 | -6.64% | -9.94% | 10/73 | 86% |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3.3億 | 8/73 | 89% | -3.3億 | 8/73 | 89% | -500.0萬 | 29/73 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +11.9億 | 8/73 | 89% | -7.5億 | 8/73 | 89% | +4.4億 | 8/73 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +25.1億 | 8/73 | 89% | -18.3億 | 8/73 | 89% | +6.9億 | 8/73 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +42.1億 | 18/73 | 75% | -41.3億 | 8/73 | 89% | +7809.8萬 | 18/73 | 75% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0524 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0526 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0545 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0532 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0528 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0497 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0466 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0443 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0445 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0429 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0431 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.044 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.4% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0437 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0418 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0411 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0469 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0485 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0489 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0473 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0495 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0482 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0476 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0487 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0484 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.67% | 11.08% |
| 3年 | 12.40% | 16.21% |
| 5年 | 14.00% | 21.57% |
| 10年 | -- | 16.91% |
| 15年 | -- | 16.36% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 7.70% |
ENEL SPA | 3.85% |
AMERICAN TOWER CORP | 3.77% |
IBERDROLA SA | 3.76% |
NATIONAL GRID PLC | 3.65% |
ENTERGY CORP | 3.38% |
DOMINION ENERGY INC | 3.31% |
AENA SME SA | 3.23% |
ENBRIDGE INC | 2.73% |
EDISON INTERNATIONAL | 2.68% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -21.61% | -5.81% | 7.77% | -5.86% | -0.23% | -8.02% | 2.82% | 0.89% | -3.18% | -4.90% | -2.04% | -8.96% | 5.76% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -21.61% | -17.57% | -31.89% | -97.73% | -108.33% | -70.30% | 20.37% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 80.23% | 155.98% | 120.18% | 205.44% | 83.19% | -21.40% | 283.28% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -128.58% | -17.57% | -31.89% | -97.73% | -108.33% | -70.30% | 20.37% |
| 同類中排名(低到高) | 18/73 | 8/73 | 8/73 | 8/73 | 8/73 | 8/73 | 8/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.22% | 2.13% | 2.16% | 2.27% | 2.15% | 2.24% | 2.27% | 0.78% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.38% | 2.15% | 1.75% | 1.90% | 1.85% | 1.96% | 1.97% | 1.34% |
| 同類基金最高 | 2.64% | 3.77% | 3.91% | 2.89% | 2.91% | 2.82% | 2.42% | 3.02% |
| 同類基金最低 | 1.96% | 0.53% | 0.51% | 0.53% | 0.38% | 0.89% | 0.91% | 0.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0349B6
- 境內境外境內
- 成立日期2017/09/28
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣19.55億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣60.64億 (2024/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林志映
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要為水電瓦斯及基礎建設之股票
投資特色
1.本基金將以基礎建設與水電瓦斯等公用事業為兩大投資主體,除經濟成長 與政策利多可望提供本基金較穩定報酬外,更著重水電瓦斯等公用事業提 供之穩定現金流,可在低利環境下,提供欲以收息投資為目標之投資者投 資選擇。 2.全球各國家政府致力於基礎建設佈置,而以美國為首,成熟國家透過不斷 的擴張與升級,新興市場則在持續城市化與現代化的過程中,水電瓦斯等 公用事業與基礎建設的未來具有長期穩定投資機會。
基本投資方針及範圍
(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、 承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、 無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織 債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎 證券。 (二) 本基金投資於下列外國有價證券: 1. 本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承 銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證 (Participatory)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基 金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 2. 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政 府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交 換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動 產資產信託受益證券)。 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基 金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經 金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結 構型債券。 (三) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1. 投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於水電瓦斯及基礎建設 股票之總額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;所謂「水電瓦 斯股票」係指主要從事或投資社會、國家或經濟成長與發展所依靠的公用 事業如水資源、電力、天然氣、原油等有關業務之公司所發行之股票;所 謂「基礎建設股票」係指主要從事或投資於基本服務、設施、機構有關業 務之公司所發行之股票,主要包含(但不限於)從事機場、機場服務、高速 公路、付費道路、貨運、鐵路、海港及港口服務、電信基礎設施、無線通 訊、設備製造、社會福利政策(社會住宅、公共醫療、教育、犯罪防治、體 育場館等)、原物料等與社會、國家或經濟成長與發展有關業務之公司所發 行之股票。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國 家或地區有下列情形之一: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率 漲幅或跌幅達百分之五。 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3. 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上 述(三)、1 之比例限制。 (四) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證 券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事衍 生自貨幣之期貨或選擇權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (五) 經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、遠 期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣匯率避 險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交 易或其他經中華民國中央銀行與金管會核准之避險交易方式,辦理本基金外幣 資產之避險管理,如因有關法令或相關規定修正時,從其規定。
