第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
11.25
台幣
-0.13 (-1.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.5億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 17.8800 | -0.20 | -1.11% | -0.83% | +10.58% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.4638 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.67% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,866萬 | 美元 | 11.4551 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.69% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.4733 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.73% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 17.4761 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -- | 63/73 | 14% |
| 3個月 | +1.09% | -- | 37/73 | 49% |
| 6個月 | +9.65% | -- | 24/73 | 67% |
| 1年 | +8.56% | -- | 65/73 | 11% |
| 3年 | +23.52% | -- | 37/73 | 49% |
| 5年 | +40.20% | -- | 9/73 | 88% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.32% | -- | 70/73 | 4% |
| 2025年 | +9.81% | +18.22% | 58/73 | 21% |
| 2024年 | +9.10% | +14.84% | 32/73 | 56% |
| 2023年 | +5.65% | +6.17% | 16/73 | 78% |
| 2022年 | +6.98% | -1.23% | 3/73 | 96% |
| 2021年 | +9.59% | +11.58% | 11/73 | 85% |
| 2020年 | +4.20% | -6.50% | 9/73 | 88% |
| 2019年 | +21.08% | +25.81% | 15/73 | 79% |
| 2018年 | -6.64% | -9.94% | 9/73 | 88% |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.04%
(高點9.42 ➔ 低點8.94)
2022/04/20~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點46.61 ➔ 低點36.91)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.13%
(高點8.11 ➔ 低點5.83)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點42.57 ➔ 低點24.65)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.20%
(高點6.44 ➔ 低點5.98)
2018/08/09~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點35.65 ➔ 低點31.55)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點24.34 ➔ 低點19.62)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點29.16 ➔ 低點12.16)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.16% | 6.77% |
| 3年 | 10.22% | 12.42% |
| 5年 | 11.38% | 14.01% |
| 10年 | -- | 16.54% |
| 15年 | -- | 15.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
