第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
11.25
台幣
-0.13 (-1.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.01% |
| 國外北美 | 63.30% |
| 國外已開發歐洲 | 19.39% |
| 國外日本 | 3.53% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.17% |
| 國外紐澳 | 0.62% |
| 存款 | 9.26% |
| 活期存款 | 9.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 4.39% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.33% |
| UNION PACIFIC CORP | 4.27% |
| PG&E CORP | 3.16% |
| ENGIE | 3.05% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.99% |
| SEMPRA ENERGY | 2.61% |
| ENTERGY CORP | 2.56% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.52% |
| SOUTHERN CO/THE | 2.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORP | 4.17% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.92% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.67% |
| PG&E CORP | 2.82% |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.61% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.53% |
| ENGIE | 2.46% |
| WILLIAMS COS INC | 2.44% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.40% |
| SEMPRA ENERGY | 2.37% |
| ENBRIDGE INC | 2.36% |
| ENTERGY CORP | 2.34% |
| KINDER MORGAN INC | 2.15% |
| TC ENERGY CORP | 2.10% |
| AMERICAN ELECTRIC PO | 2.02% |
| EXELON CORP | 2.02% |
| VINCI SA | 2.01% |
| SOUTHERN CO/THE | 1.99% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.82% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 1.77% |
| CENTRAIS ELETRICAS B | 1.71% |
| WEST JAPAN RAILWAY C | 1.67% |
| DOMINION ENERGY INC | 1.64% |
| KYUSHU ELECTRIC POWE | 1.60% |
| T-MOBILE US INC | 1.57% |
| ELIA GROUP SA/NV | 1.52% |
| IBERDROLA SA | 1.52% |
| PUBLIC SERVICE ENTER | 1.44% |
| QUANTA SERVICES INC | 1.44% |
| SSE PLC | 1.36% |
| FERROVIAL SE | 1.35% |
| PEMBINA PIPELINE COR | 1.20% |
| PINNACLE WEST CAPITA | 1.19% |
| SBA COMMUNICATIONS C | 1.16% |
| CANADIAN NATIONAL RA | 1.11% |
| KANSAI ELECTRIC POWE | 1.05% |
| EQUINIX INC | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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