第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
10.89
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.51% |
| 國外北美 | 48.28% |
| 國外已開發歐洲 | 22.31% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.72% |
| 國外新興拉丁美洲 | 5.28% |
| 國外日本 | 4.09% |
| 國外紐澳 | 0.83% |
| 存款 | 11.66% |
| 活期存款 | 11.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 7.70% |
| ENEL SPA | 3.85% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.77% |
| IBERDROLA SA | 3.76% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.65% |
| ENTERGY CORP | 3.38% |
| DOMINION ENERGY INC | 3.31% |
| AENA SME SA | 3.23% |
| ENBRIDGE INC | 2.73% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 7.70% |
| ENEL SPA | 3.85% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.77% |
| IBERDROLA SA | 3.76% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.65% |
| ENTERGY CORP | 3.38% |
| DOMINION ENERGY INC | 3.31% |
| AENA SME SA | 3.23% |
| ENBRIDGE INC | 2.73% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.68% |
| WisdomTree India Ear | 2.49% |
| WEST JAPAN RAILWAY C | 2.40% |
| SOUTHERN CO/THE | 2.38% |
| PG&E CORP | 2.32% |
| CENTRAIS ELETRICAS B | 2.19% |
| SSE PLC | 2.07% |
| TOHOKU ELECTRIC POWE | 2.05% |
| CHINA RESOURCES POWE | 2.00% |
| PEMBINA PIPELINE COR | 1.94% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 1.86% |
| FERROVIAL SE | 1.75% |
| TC ENERGY CORP | 1.59% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.45% |
| CHINA POWER INTERNAT | 1.33% |
| CPFL ENERGIA SA | 1.32% |
| VINCI SA | 1.27% |
| RUMO SA | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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