第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
10.67
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 10.48% |
| 活期存款 | 10.48% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 6.71% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.89% |
| UNION PACIFIC CORP | 3.66% |
| DOMINION ENERGY INC | 3.34% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.33% |
| ENTERGY CORP | 3.16% |
| IBERDROLA SA | 3.12% |
| AENA SME SA | 2.56% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.50% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 2.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 6.71% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.89% |
| UNION PACIFIC CORP | 3.66% |
| DOMINION ENERGY INC | 3.34% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.33% |
| ENTERGY CORP | 3.16% |
| IBERDROLA SA | 3.12% |
| AENA SME SA | 2.56% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.50% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 2.46% |
| ENEL SPA | 2.44% |
| ENBRIDGE INC | 2.37% |
| CENTRAIS ELETRICAS B | 2.31% |
| ONEOK INC | 2.27% |
| WEST JAPAN RAILWAY C | 2.18% |
| PG&E CORP | 2.16% |
| VINCI SA | 2.10% |
| TARGA RESOURCES CORP | 1.95% |
| SEMPRA ENERGY | 1.84% |
| SSE PLC | 1.76% |
| PEMBINA PIPELINE COR | 1.74% |
| SOUTHERN CO/THE | 1.68% |
| CHINA RESOURCES POWE | 1.62% |
| TOHOKU ELECTRIC POWE | 1.55% |
| FERROVIAL SE | 1.54% |
| CHINA LONGYUAN POWER | 1.39% |
| EDISON INTERNATIONAL | 1.35% |
| TC ENERGY CORP | 1.34% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.30% |
| QUANTA SERVICES INC | 1.30% |
| PUBLIC SERVICE ENTER | 1.26% |
| VISTRA CORP | 1.21% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.10% |
| EIFFAGE SA | 1.09% |
| ELIA GROUP SA/NV | 1.05% |
| CHINA POWER INTERNAT | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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