第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
10.67
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 10.6700 | +0.01 | +0.09% | -0.93% | +1.15% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.85億 | 台幣 | 15.6700 | +0.01 | +0.06% | -0.06% | +2.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣10.49億 | 台幣 | 10.6700 | +0.00 | +0.00% | -0.93% | +1.16% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,724萬 | 美元 | 16.5740 | -0.01 | -0.04% | +8.33% | +10.20% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 11.2804 | -0.00 | -0.04% | +7.39% | +9.21% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,430萬 | 美元 | 11.2719 | -0.00 | -0.04% | +7.31% | +9.13% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 15.6600 | +0.00 | +0.00% | -0.06% | +2.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 16.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.25% | +2.98% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 16.5762 | -0.01 | -0.04% | +8.34% | +10.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.66 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/05/05 | 10.56 | -0.3300 | -3.03% |
| 2025/05/02 | 10.89 | -0.3100 | -2.77% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/29 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.32 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 11.02 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 10.91 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 10.78 | +0.2600 | +2.47% |
| 2025/04/08 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 10.53 | -0.8600 | -7.55% |
| 2025/04/02 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 11.28 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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