第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
11.56
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.5600 | +0.03 | +0.26% | +1.40% | +11.45% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.05億 | 台幣 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +1.40% | +11.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 18.3800 | +0.05 | +0.27% | +1.94% | +13.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.7877 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.09% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,868萬 | 美元 | 11.7786 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.11% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.9669 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.31億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 美元 | 17.9699 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣95.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.52 | +0.0700 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 11.45 | -0.1000 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 11.5 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 11.46 | +0.0700 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 11.34 | +0.0900 | +0.80% |
| 2026/01/07 | 11.25 | -0.1300 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/01/05 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.38 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/12/12 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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