淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.76% | +13.03% | 114/116 | 2% |
| 3個月 | -17.81% | -6.59% | 115/116 | 1% |
| 6個月 | -14.26% | -5.88% | 112/116 | 3% |
| 1年 | -4.03% | +9.18% | 110/116 | 5% |
| 3年 | +23.90% | +41.22% | 86/116 | 26% |
| 5年 | +46.74% | +104.52% | 92/116 | 21% |
| 10年 | -- | +212.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +558.02% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.33% | -4.25% | 115/116 | 1% |
| 2024年 | +30.22% | +24.09% | 10/116 | 91% |
| 2023年 | +20.54% | +26.19% | 68/116 | 41% |
| 2022年 | -24.48% | -18.17% | 90/116 | 22% |
| 2021年 | +10.89% | +28.74% | 94/116 | 19% |
| 2020年 | +32.11% | +18.37% | 3/116 | 97% |
| 2019年 | +33.61% | +31.22% | 10/116 | 91% |
| 2018年 | -10.25% | -4.56% | 69/116 | 41% |
| 2017年 | +9.59% | +21.70% | 61/116 | 47% |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +6400.0萬 | 57/116 | 51% | -6.9億 | 24/116 | 79% | -6.2億 | 97/116 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +4.2億 | 52/116 | 55% | -8.2億 | 52/116 | 55% | -4.0億 | 91/116 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +7.5億 | 59/116 | 49% | -9.7億 | 65/116 | 44% | -2.2億 | 87/116 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +22.3億 | 57/116 | 51% | -12.2億 | 70/116 | 40% | +10.0億 | 12/116 | 90% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.21% | 11.47% |
| 3年 | 14.65% | 15.28% |
| 5年 | 18.13% | 15.77% |
| 10年 | -- | 16.36% |
| 15年 | -- | 15.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP-USA | 5.16% |
APPLE INC-USA | 4.95% |
AMAZON.COM INC-USA | 4.09% |
MICROSOFT CORP-USA | 3.72% |
META PLATFORMS INC-CLASS A-USA | 3.64% |
NETFLIX INC-USA | 3.59% |
VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 3.58% |
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 3.50% |
ALPHABET INC-CL A-USA | 2.86% |
ELI LILLY & CO-USA | 2.75% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.49% | 40.18% | 21.57% | 7.65% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 171.60% | 225.22% | 287.98% | 351.71% | 174.36% | 27.01% | 48.33% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 171.60% | 225.22% | 287.98% | 351.71% | 174.36% | 27.01% | 48.33% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 171.60% | 225.22% | 287.98% | 351.71% | 174.36% | 27.01% | 48.33% |
| 同類中排名(低到高) | 2/116 | 2/116 | 2/116 | 2/116 | 2/116 | 2/116 | 2/116 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.45% | 2.56% | 2.65% | 2.90% | 2.70% | 2.57% | 2.61% | 3.00% | 3.08% | 2.73% | 2.77% | 0.41% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.60% | 1.57% | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.61% | 3.00% | 3.08% | 2.73% | 2.77% | 0.41% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.15% | 3.20% | 3.12% | 3.17% | 3.14% | 3.07% | 3.00% | 3.08% | 2.73% | 2.77% | 0.41% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 3.00% | 3.08% | 2.73% | 2.77% | 0.41% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華美國新星基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2287Y8
- 境內境外境內
- 成立日期2013/11/13
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模台幣33.93億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣36.86億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡佩珊
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
以美國為主
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1. 參與美國企業國際競爭優勢與創新能力之成長機會: 許多美國企業因掌握關鍵技術而具有國際競爭力,其品牌定位與 形象已具有相當程度國際知名度,並隨著美國企業往海外拓展, 以及全球市場對於高級品牌與技術的需求提升,使其營收得以持 續穩定成長。此外,美國對於智慧財產權保護完善,透過緊密的 建教合作,運用研究機構資源快速商業化,使美國各類企業創新 能力居於全球領先地位,帶動營收加速成長。 2. 以基本面深入分析個股投資價值,並以評價位置調整基金資產配 置: 該基金主要投資於美國各個產業,參與美國企業多元且強勢的競 爭力,投資標的涵蓋大型股與中小型股。經理人將依據股票市值 大小與產業特性深究其投資價值。其中,大型股主要著眼於競爭 優勢與該企業核心價值理念;中小型股則著眼於產業與企業未來 10 成長潛力。另考量金融市場狀況與股票評價位置決定佈局時點、 靈活調整配置,以期在追求長期獲利的同時控制基金淨值波動度。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於 前項所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)【復華全球消費基金】 6 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區 之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之 七十(含);且投資於前款外國有價證券之總金額,不得低於該基金 淨資產價值之百分之六十(含);且投資於第二款消費相關產業之有 價證券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 【復華美國新星基金】 原則上,該基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區 之股票(含承銷股票)總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之 七十(含),且投資於美國有價證券之總金額,不得低於該基金淨資 產價值之百分之六十(含)。 (二)【復華全球消費基金】 所謂「消費相關產業」,係參考彭博資訊(Bloomberg)關於必需品消 費產業及選擇性消費產業之定義,若日後彭博資訊對其定義有新增、 刪除或異動時,該基金得參照最新定義投資,不另行修正該子基金 信託契約: a.必需品消費產業(Consumer Staples):係指以提供消費者日常必 需消耗性生活用品的相關企業,包含食品及核心用品零售;食品、 飲料與菸草及家庭與個人用品等。 b.選擇性消費產業(Consumer Discretionary):包含汽車與零件; 消費者耐久產品與服飾;消費者服務;媒體及零售等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理 公司針對以下因素之專業判斷: 1.該子基金信託契約終止前一個月。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴 動、戰爭、石油危機、外匯管制、當地貨幣單日兌美元匯率跌幅達 7 百分之五或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八以上等)、法 令政策變更或有不可抗力情事。 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用各子基金資產從事證券相關商品交易,須符合金管會之 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並應遵守下列規定: 1.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或 期貨選擇權等證券相關商品之交易。 2.經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺 幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等 交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀 行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規 8 定。
所有投信/資產管理公司
