淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007/05/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96億 | 台幣 | 11.8700 | +0.07 | +0.59% | +8.30% | +9.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.02% | -1.50% | 34/42 | 19% |
| 3個月 | -1.66% | +6.14% | 42/42 | -- |
| 6個月 | -1.98% | +6.66% | 42/42 | -- |
| 1年 | +9.10% | +19.09% | 42/42 | -- |
| 3年 | +7.23% | +8.63% | 6/42 | 86% |
| 5年 | +5.42% | +24.65% | 32/42 | 24% |
| 10年 | +3.49% | +52.18% | 26/42 | 38% |
| 15年 | +18.82% | +108.47% | 10/42 | 76% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.30% | +10.54% | 40/42 | 5% |
| 2023年 | +3.20% | +5.81% | 33/42 | 21% |
| 2022年 | -1.94% | -6.56% | 2/42 | 95% |
| 2021年 | +2.85% | +4.29% | 25/42 | |
| 2020年 | -7.22% | +6.03% | 36/42 | 14% |
| 2019年 | +2.16% | +18.27% | 35/42 | 17% |
| 2018年 | -3.05% | -10.77% | 1/42 | 100% |
| 2017年 | +12.13% | +26.10% | 29/42 | 31% |
| 2016年 | +2.82% | +7.22% | 27/42 | 36% |
| 2015年 | -13.79% | -8.58% | 26/42 | 38% |
| 2014年 | +5.59% | -1.94% | 12/42 | 71% |
| 2013年 | -0.27% | +3.43% | 8/42 | 81% |
| 2012年 | +13.94% | +26.74% | 11/42 | 74% |
| 2011年 | -13.03% | -13.69% | 5/42 | 88% |
| 2010年 | +9.62% | +17.70% | 9/42 | 79% |
| 2009年 | +32.81% | +63.49% | 5/42 | 88% |
| 2008年 | -35.73% | -47.31% | 1/42 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 25/42 | -600.0萬 | 24/42 | 43% | -300.0萬 | 32/42 | 24% | |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 31/42 | 26% | -2500.0萬 | 33/42 | 21% | -1600.0萬 | 23/42 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1839.0萬 | 31/42 | 26% | -8114.3萬 | 33/42 | 21% | -6275.3萬 | 10/42 | 76% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3871.5萬 | 33/42 | 21% | -1.3億 | 33/42 | 21% | -8923.8萬 | 17/42 | 60% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.21% | 14.72% |
| 3年 | 11.26% | 19.21% |
| 5年 | 15.18% | 21.44% |
| 10年 | 12.98% | 17.94% |
| 15年 | 13.36% | 19.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TENCENT HLDGS LTD | 10.11% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 8.80% |
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 5.47% |
LARSEN & TOUBRO LTD | 4.49% |
NTPC LTD | 4.41% |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 3.66% |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3.59% |
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD(F/R) | 2.92% |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2.74% |
| 中華電 | 2.71% |
PETROCHINA CO LTD H SHS | 2.66% |
TENAGA NASIONAL BERHAD | 2.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 24.80% | -1.12% | -1.54% | 28.32% | -1.62% | 0.76% | 1.27% | -2.60% | -3.00% | 6.24% | -0.66% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -4.16% | -27.47% | -14.70% | -11.50% | -12.25% | -1.09% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -4.16% | -27.47% | -14.70% | -11.50% | -12.25% | -1.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.16% | -27.47% | -14.70% | -11.50% | -12.25% | -1.09% |
| 同類中排名(低到高) | 1/42 | 1/42 | 1/42 | 1/42 | 1/42 | 1/42 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.18% | 2.08% | 2.13% | 2.11% | 2.12% | 2.22% | 2.28% | 2.17% | 2.84% | 2.11% | 2.22% | 2.36% | 2.23% | 2.64% | 2.27% | 2.95% | 1.89% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.77% | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.75% | 1.76% | 2.28% | 2.17% | 2.84% | 2.11% | 2.22% | 2.36% | 2.23% | 2.64% | 2.27% | 2.95% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.87% | 2.28% | 2.17% | 2.84% | 2.11% | 2.22% | 2.36% | 2.23% | 2.64% | 2.27% | 2.95% | 1.89% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 2.28% | 2.17% | 2.84% | 2.11% | 2.22% | 2.36% | 2.23% | 2.64% | 2.27% | 2.95% | 1.89% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞亞太基礎建設基金
- ISIN CodeTW000T0732Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2007/05/23
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)股市
- 此級別基金規模台幣3.96億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.96億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林庭樟
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及亞太地區(含澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南和斯里蘭卡)
投資標的
投資於中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券;亞太地區等國或地區證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),及前述所列國家或地區之有價證券赴英國、美國發行而於該二國證券
投資特色
(1)本基金主要投資於中華民國及亞太地區之基礎建設相關之股票, 著眼於中華民國及亞太地區強勁的成長。 (2)在國家發展的過程中,必須有許多重大的基礎建設才能夠給予 經濟成長強勁的支撐,例如:台灣在民國六十年代初期所實行的 十大建設,即創造了一段令世人驚艷的黃金年代。而相同的轉變 也正在亞太地區各個新興國家進行中。但若要此成長力道強健 且持續,基礎建設必須持續進行,因此在已開發國家如澳洲,於基礎建設的耕耘不遺餘力。 (3)全球人口成長從未停歇,當一國的人口不斷的增加,相關的基 礎建設必須要相配合才能夠維持相同的生活水準,故基礎建設 將隨著人口不斷的增加而有良好的發展性。 (4)人口都市化同樣是造成基礎建設相關產業蓬勃發展的另一大原 因,年輕以及過剩的鄉村人口紛紛移往都市尋求機會,相關的基 礎建設如下水道系統、交通網路以及醫療體系等等,皆會有更強 烈的需求及要求,對於基礎建設產業的發展有正面的助益。 (5)部分基礎建設市場競爭型態具獨占或寡占性質(由於法令規定 或環境限制等),其產品價格的決定並非市場自由競爭的結果而 是廠商擁有其定價能力,且其需求彈性較低,當價格上揚時,需 求量較不易大幅下跌,相較於其他產業較具競爭優勢。部分廠商 在產品價格的制定上甚至有隨通膨調漲的條款,其獲利較不易 受到通膨的侵蝕,是通膨時代較佳投資選擇。 (6)亞洲貨幣間相關性較高,故投資於亞太區域,將可搭上新興亞 洲貨幣升值列車,享有額外收益。 (7)亞太地區各國市場之資訊個人取得不易,且複雜性高,故將資 金交由專業基金經理人管理,可減少許多搜尋資訊的成本外,專 業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外股票及 存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投 資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於外國有價證券之總額 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契 約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制。 2. 前述之基礎建設事業之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證 之財務報告中,其百分之六十(含本數)以上之營收、利潤或市值或 預估之營收、利潤或市值來自基礎建設事業。基礎建設事業之業務 範圍包括下列三項:(1)實質基礎設施及機構:根據世界銀行經濟發 展研究報告定義,包括連貫道路、鐵路、機場、港口、工業區、商城 及大樓(包含地標建築、建造全新科學園區、購物中心、辦公區域)、 取水設備 、污水處理系統、 通訊網路 、電力生產系統、環境改善、 防範犯罪設備、運輸業。(2)社區及商業活動所需之服務:根據世界 銀行經濟發展研究報告定義,包括專業訓練機構(包含學校、專業教 育機構等)、提供政府服務的業務(以私人企業形式代辦政府稅收、 證照、檢驗等服務、交易所)、針對老人/兒童建置的社會服務(如老 人安養中心、健檢中心、醫藥及醫療設備)。(3)發展基礎建設所需之 資源及協助:包括發展基礎建設所須之礦產資源需求(如礦產探勘及 生產、原油探勘、生產及精煉等)、及協助興建基礎建設之營建工程 及機械設備。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證 券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流 動性,並指示基金保管機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金 管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指 數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
