PGIM保德信瑞騰基金》淨值績效、同類基金ETF比較

PGIM保德信瑞騰基金

16.1163

台幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

標普台灣債券指數

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
PGIM保德信瑞騰基金	1997/06/04	無限制	不配息	台幣48.26億	台幣	16.1163	+0.00	+0.00%	+0.48%	+1.17%	本頁基金
所有級別累計				台幣48.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標普台灣債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.10%	--	1/1	100%
3個月	+0.29%	--	1/1	100%
6個月	+0.60%	--	1/1	100%
1年	+1.17%	--	1/1	100%
3年	+3.40%	--	1/1	100%
5年	+2.45%	--	1/1	100%
10年	+5.51%	--	1/1	100%
15年	+8.76%	--	1/1	100%

年度報酬率

參考指標：標普台灣債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.48%	--	1/1	100%
2024年	+1.04%	--	1/1	100%
2023年	+1.96%	--	1/1	100%
2022年	-1.30%	--	1/1	100%
2021年	-0.09%	--	1/1	100%
2020年	+0.75%	--	1/1	100%
2019年	+0.66%	--	1/1	100%
2018年	+0.38%	--	1/1	100%
2017年	+0.56%	--	1/1	100%
2016年	+0.20%	--	1/1	100%
2015年	+1.17%	--	1/1	100%
2014年	+0.63%	--	1/1	100%
2013年	+0.34%	--	1/1	100%
2012年	+0.74%	--	1/1	100%
2011年	+0.53%	--	1/1	100%
2010年	+0.76%	--	1/1	100%
2009年	+0.92%	--	1/1	100%
2008年	+2.31%	--	1/1	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+2000.0萬	1/1	100%	-2.0億	1/1	100%	-1.8億	1/1	100%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+5900.0萬	1/1	100%	-2.8億	1/1	100%	-2.2億	1/1	100%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.3億	1/1	100%	-3.3億	1/1	100%	-2.1億	1/1	100%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+4.0億	1/1	100%	-5.9億	1/1	100%	-2.0億	1/1	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-1.61%

(高點15.76 ➔ 低點15.50)

2022/03/17~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/09回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.11%	--
3年	0.42%	--
5年	0.51%	--
10年	0.39%	--
15年	0.33%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
P12國壽1A	2.76%
P12富壽1A	2.30%
P07富邦金1B	2.07%
P14富邦金2	2.07%
P13法巴銀1	2.07%
P09和碩1	2.06%
P10長春1	2.06%
P12和潤1	2.06%
P10環球晶1	2.05%
P10台積3A	2.04%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.40%	0.39%	0.41%	0.40%	0.31%	0.62%
經理費率(每年)	0.30%
保管費率(每年)	0.09%
同類基金平均	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.40%	0.39%	0.41%	0.40%	0.31%	0.62%
同類基金最高	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.40%	0.39%	0.41%	0.40%	0.31%	0.62%
同類基金最低	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%	0.40%	0.39%	0.39%	0.40%	0.39%	0.41%	0.40%	0.31%	0.62%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之一 ; 目前不收手續費

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM保德信瑞騰基金
ISIN Code
TW000T0811Y7
境內境外
境內
成立日期
1997/06/04
基金類型
債券型
基金組別
台灣綜合債券
此級別基金規模
台幣48.26億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣48.26億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
張世東
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

標普台灣債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

債券(含可轉換公司債)

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金,主要投資國內政府債券、公司債、金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之不動產資產信託受益證券。基金首要考量資產之安全性和流動性,依據投資團隊之經濟情勢與利率分析,以獲取利率波動之資本利得為目標,因此利率波動係影響本基金淨資產價值的主要因素。主要收益來源包括債券資本利得與利息收入,投資標的以國內投資等級債券為主, 投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式單一國家(臺灣)投資等級債券型基金,適合兼顧資本利得與固定收益,風險承受度中等之投資人。

投資特色

基金資產之安全性、流動性係本基金首要考量的因素,並依據投資團隊之經濟情勢與利率分析,以獲取利率波動之資本利得為目標,因此利率波動係影響本基金淨資產價值的主要因素基本上,本基金淨資產價值波動性較貨幣市場型基金為高,但低於股票型基金的波動性。

基本投資方針及範圍

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內政府債券、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之不動產資產信託受益證券,原則上, 本基金投資於買賣斷債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十 (含)。前述投資總額之比例,如因相關法令嗣後修正者,從其規定。 (二) 經理公司得運用本基金,從事利率期貨、利率選擇權或利率交換等證券相關商品之交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、債券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。