投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券(含可轉換公司債)
投資策略
1.基金資產之安全性、流動性係投資本基金時,最重要的考量因素;絕不能以 追求收益率之極致而忽略投資風險,如此方可確保投資人資產安全於無虞。 2.本基金於研判利率趨勢走低時,將提高持債比率並拉長債券之存續期間以獲 取利率下滑之資本利得;而於研判利率走高時,則以降低債券投資部位與債 券存續期間為主要投資策略,以降低利率走高之投資風險。此外,並研判殖 利率曲線斜率的變動方向,以獲取殖利率曲線變動的資本利得。 3.無擔保公司債投資信用評級以達 twA 以上之信用評級為主要投資標的,並經 嚴密之投資分析,以及對單一公司債之投資採取分散原則,以避免投資風險 過於集中於單一公司,以確保投資資產之安全,並善盡基金管理人職責。 4.擬定完善的內部控制以規範投資風險,避免因人為疏失導致基金資產曝於未 知風險中,以善盡基金管理人職責。 5.謹慎挑選本基金交易對象,提高基金交易安全性。
投資特色
基金資產之安全性、流動性係本基金首要考量的因素,並依據投資團隊之經濟 情勢與利率分析,以獲取利率波動之資本利得為目標,因此利率波動係影響本 基金淨資產價值的主要因素基本上,本基金淨資產價值波動性較貨幣市場型基 金為高,但低於股票型基金的波動性。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資國內政府債券、公司債、金融債券、經金管會核 准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益 證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之不動產資產信託受益證券。基金首要 考量資產之安全性和流動性,依據投資團隊之經濟情勢與利率分析,以獲取利率 波動之資本利得為目標,因此利率波動係影響本基金淨資產價值的主要因素。主 要收益來源包括債券資本利得與利息收入,投資標的以國內投資等級債券為主, 投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式單一國家(臺灣)投 資等級債券型基金,適合兼顧資本利得與固定收益,風險承受度中等之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
不超過發行價1%;目前不收手續費
不超過發行價1%;目前不收手續費
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.15% | +0.17% | +0.43% | +0.31% | +1.75% | +0.87% | +1.96% | +4.97% | +8.34% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.96% | -1.30% | -0.11% | +0.73% | +0.64% | +0.37% | +0.50% | +0.19% | +1.17% | +0.62% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 15.92530 | 0.0008 | +0.01% |
| 2024/05/16 | 15.92450 | -0.0032 | -0.02% |
| 2024/05/15 | 15.92770 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/05/14 | 15.92810 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/05/13 | 15.92850 | 0.0002 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 15.92830 | 0.0002 | +0.00% |
| 2024/05/09 | 15.92810 | -0.0011 | -0.01% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 0.52% | 0.64% | 0.50% | 0.39% |
| -- | -- | -- | -- |
