淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.3300 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 10.3300 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣451萬 | 美元 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,700萬 | 台幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 10.4600 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,530萬 | 人民幣 | 9.8400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1,444萬 | 人民幣 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.4600 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,049萬 | 人民幣 | 10.1700 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣962萬 | 人民幣 | 10.1700 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2024/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,571萬 | 台幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.37% | -- | 55/210 | 74% |
| 3個月 | +1.45% | -- | 53/210 | 75% |
| 6個月 | +5.12% | -- | 6/210 | 97% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6000.0萬 | 77/210 | 63% | -4100.0萬 | 77/210 | 63% | +1900.0萬 | 66/210 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 106/210 | 50% | -2.8億 | 66/210 | 69% | -1.4億 | 176/210 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | 104/210 | 50% | -9.4億 | 33/210 | 84% | -7.7億 | 194/210 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +23.9億 | 49/210 | 77% | -13.1億 | 14/210 | 93% | +10.8億 | 68/210 | 68% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0548 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0548 | 台幣 |
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 3.02% |
AT&T INC 5.4% 15FEB2034 | 2.82% |
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.5% 28JUN2032 | 2.14% |
ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC2029 | 1.98% |
COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.93% |
COMMERZBANK AG SER EMTN (REG S) VAR 16JUL2032 | 1.82% |
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) VAR 07DEC2043 | 1.75% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC2029 | 1.74% |
BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 18JAN2027 | 1.66% |
PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR2030 | 1.57% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) VAR 30NOV2033 | 1.55% |
BANCO SANTANDER SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09JAN2030 | 1.52% |
BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN2035 | 1.46% |
INTEL CORP (REG) 4.15% 05AUG2032 | 1.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.6 |
| 保管費率(每年) | 0.26 |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3531C4
- 境內境外境內
- 成立日期2024/01/18
- 基金類型債券型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣2.35億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.44億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉佳雨
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、金融債券(含次順位金融債券)。主要投資的外國有價證券包括:(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券 (含政府公債、公司債 (含次順位公司債 )、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A規定之債券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權 (於中華民國法令許可範圍內 )、本國企業赴海外發行之公司債 (含次順位公司債 )、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券 (應急可轉債除外 ) )。(2) 於外國證券集中交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型 )、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位以及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF)。(3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金 (含固定收益型基金 )、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,投資區域涵蓋全球,由於本基金主要係投資全球 淨零碳排企業債券,聚焦於投資等級公司債券,因此適合以下類型的投 資人:1. 風險承受度中或低,不願意承擔過多風險、2.風險承受度中, 能一般程度地接受風險,追求合理的報酬、3.風險承受度中高,願意承 擔適量風險,以追求有潛力的報酬、4.風險承受度高,願意承擔較高風 險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
投資特色
1. 聚焦淨零碳排企業債券:本基金主要佈局全球淨零碳排企業 債券,所謂淨零碳排企業債券係指該債券之發行人為Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數(Solactive Paris Aligned Global Corporate Index)之指數成分之發行人,該指數之編製係 基於巴黎協定控制全球氣溫升幅目標為原則,以促進減碳及 淨零碳排,屬於業界少見以淨零減碳為主題的企業債券投資 策略。 2. ESG整合投資分析:鋒裕匯理擁有的ESG評分機制,此評分機 制整合投資分析ESG,除了呼應聯合國的永續投資目標(SDGs) 之外,亦具備排除政策以排除最低ESG評級限制以下之標的或 產業(如菸草、煤炭等)。 3. 專業團隊:鋒裕匯理資產管理於ESG固定收益上提供多樣化的 策略,舉凡綠色債券、社會債券及永續債券等均有涉略。本 基金以鋒裕匯理資產管理集團旗下的鋒裕匯理資產管理英國 有限公司(Amundi UK Limited)擔任本基金之受託管理機構。該 公司致力於ESG相關固定收益策略的發行,早於2018年與國際 金融公司(IFC)合作發行綠色債券基金、2019年與歐洲投資銀 行推出綠色信貸計畫、2019年攜手亞洲投資銀行發行亞洲氣 候債券基金,經驗十分豐富。該信用分析研究團隊共45位分 析專家、平均資歷逾20年,並結合鋒裕匯理ESG團隊資源,導 入ESG研究,得以提供本基金充分的投資操作建議。 4. 提供多元級別完整的貨幣與收益類型選擇:提供多幣別且累 積與月配息類型選擇,全方位滿足投資人之理財需求。
基本投資方針及範圍
(一)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合 之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含); 2. 投資於國內外「全球淨零碳排企業債券」之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 3. 投資於新興市場國家或地區不得超過本基金淨資產價值之百 分之十五(含): 4. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之二十(含)。 (二)所謂「全球淨零碳排企業債券」係指該債券之發行人為 Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數(Solactive Paris Aligned Global Corporate Index)之指數成分之發行人。 (三)所謂「新興市場國家或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指 數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP 摩根新興市場企 業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數 成份國家或地區。 (四)所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關 規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用 評等機構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用 評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上 或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者, 不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信 託受益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等 未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等 機構評等。 4. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBBDBRS Ltd. BBB-Kroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (五)本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃 公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行 之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境 外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (六)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係 指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上 之投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、 法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟 發展及金融市場安定之虞等情形; 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上 之投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯 出者; 4. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上 之投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百 分之五者; (七)俟前款第 2、3、4 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司 應立即調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (八)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應 符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (九)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規 定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易 市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構 或國外受託保管機構辦理交割。 (十)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經 理公司、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保 管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投 資所在國或地區之一般證券經紀商。(十一)經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融 債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (十二)經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、 新臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易 (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會 核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選 擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有 外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十三)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事 衍生自債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券 相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基 金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相 關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂 之相關規定。 (十四)經理公司得為避險目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即 信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index , 如 CDX 系 列指數與 Itraxx 系列指數等)交易),且交易對手除不得為經理 公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長 期發行人信用評等等級: 1. 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上 者;或 2. 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 3. 經 Fitch Ratings Ltd.評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 4. 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含) 以上者;或 5. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定, 長期債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信 用評等達 F3(twn)級(含)以上者。
