鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.42
台幣
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.07% |
| 買賣斷債券 | 98.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.64% |
| 金融債券主順位 | 29.66% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 23.23% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.30% |
| 金融債券次順位 | 3.24% |
| 存款 | 1.26% |
| 活期存款 | 1.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 3.11% |
| AT&T INC 5.4% 15FEB2034 | 2.91% |
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.5% 28JUN2032 | 2.14% |
| ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC2029 | 2.04% |
| COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.99% |
| COMMERZBANK AG SER EMTN (REG S) VAR 16JUL2032 | 1.91% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC2029 | 1.78% |
| ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) VAR 07DEC2043 | 1.75% |
| BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 18JAN2027 | 1.69% |
| BANCO SANTANDER SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09JAN2030 | 1.58% |
| PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR2030 | 1.57% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) VAR 30NOV2033 | 1.55% |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN2035 | 1.46% |
| INTEL CORP (REG) 4.15% 05AUG2032 | 1.43% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032 | 3.11% |
| AT&T INC 5.4% 15FEB2034 | 2.91% |
| ABN AMRO BANK NV SER REGS (REG S) VAR 13DEC2029 | 2.04% |
| COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031 | 1.99% |
| COMMERZBANK AG SER EMTN (REG S) VAR 16JUL2032 | 1.91% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E (REG) 2.75% 15DEC2029 | 1.78% |
| BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 18JAN2027 | 1.69% |
| BANCO SANTANDER SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 09JAN2030 | 1.58% |
| PROLOGIS INTL FUND II SER EMTN (REG) (REG S) 3.625% 07MAR2030 | 1.57% |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 23JAN2035 | 1.46% |
| INTEL CORP (REG) 4.15% 05AUG2032 | 1.46% |
| JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 23JAN2035 | 1.45% |
| PHOENIX GRP HLD PLC SER EMTN (REG) (REG S) 5.625% 28APR2031 | 1.45% |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65% 19MAY2030 | 1.42% |
| ENEL FINANCE INTL NV SER REGS (REG S) 7.75% 14OCT2052 | 1.42% |
| DANSKE BANK A/S SER REGS (REG S) VAR 22SEP2026 | 1.41% |
| ESTEE LAUDER CO INC 2.6% 15APR2030 | 1.41% |
| ALSTOM SA (REG S) (BR) 0% 11JAN2029 | 1.37% |
| BMW US CAPITAL LLC SER 144A 4.15% 09APR2030 | 1.37% |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC (REG) 5.5% 12JAN2029 | 1.30% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA SER REGS (REG S) 6.9% 23MAY2053 | 1.29% |
| SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) VAR 06DEC2030 | 1.28% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ SER EMTN (REG S) 3.75% 22MAR2037 | 1.27% |
| CONAGRA BRANDS INC (REG) 1.375% 01NOV2027 | 1.27% |
| ARKEMA SER EMTN (REG S) 3.5% 23JAN2031 | 1.26% |
| BNP PARIBAS SER 144A VAR 20JAN2033 | 1.24% |
| CITIGROUP INC (REG) VAR 17NOV2033 | 1.22% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP (REG) VAR 10JUL2031 | 1.22% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 31MAR2030 | 1.18% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) VAR 09JAN2029 | 1.17% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) 5.381% 13MAR2029 | 1.15% |
| NOMURA HOLDINGS INC (REG) 2.679% 16JUL2030 | 1.12% |
| JDE PEET'S NV SER eMTN (REG S) (BR) 0.5% 16JAN2029 | 1.11% |
| BROADCOM INC SER REGS (REG) (REG S) 3.187% 15NOV2036 | 1.06% |
| ABBVIE INC (REG) 4.4% 06NOV2042 | 1.05% |
| ABANCA CORP BANCARIA SA SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02APR2030 | 1.02% |
| DS SMITH PLC SER EMTN (REG S) (BR) 2.875% 26JUL2029 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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